アルメタックス

(単位：千円)

前事業年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当事業年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

278,322

△94,833

減価償却費

323,228

354,603

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△81

31

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,200

12,500

退職給付引当金の増減額（△は減少）

32,018

21,123

製品保証引当金の増減額（△は減少）

102,664

△59,292

受取利息及び受取配当金

△72,506

△81,885

固定資産売却損益（△は益）

-

△365

固定資産除却損

234

4,563

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△43

減損損失

-

51,799

売上債権の増減額（△は増加）

90,017

△29,981

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,694

△12,476

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△4,017

△21,497

仕入債務の増減額（△は減少）

28,222

59,171

未払消費税等の増減額（△は減少）

△50,199

21,309

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△113,127

61,970

その他

△11,747

△1,443

小計

600,525

285,253

利息及び配当金の受取額

72,507

81,890

法人税等の支払額

△211,521

△85,609

法人税等の還付額

-

465

営業活動によるキャッシュ・フロー

461,510

281,998

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△535,410

△207,270

有形固定資産の売却による収入

-

741

無形固定資産の取得による支出

△12,850

△101,630

固定資産の除却による支出

-

△4,497

関係会社株式の取得による支出

△9,031

△4,871

関係会社株式の売却による収入

-

106

長期貸付金の回収による収入

-

600

その他の支出

△99

△2,441

その他の収入

676

80

投資活動によるキャッシュ・フロー

△556,714

△319,183

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△123,654

△123,564

自己株式の取得による支出

△37

△20

リース債務の返済による支出

△1,363

△382

財務活動によるキャッシュ・フロー

△125,055

△123,967

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△220,259

△161,151

現金及び現金同等物の期首残高

1,516,908

1,296,648

現金及び現金同等物の期末残高

1,296,648

1,135,496