アルメタックス

(単位：千円)

前事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当事業年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

99,016

49,216

減価償却費

133,568

133,154

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△311

△311

賞与引当金の増減額（△は減少）

△26,082

△8,800

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△12,122

-

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△4,184

△1,796

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△2,373

△2,031

受取利息及び受取配当金

△120,906

△135,974

固定資産除却損

15

0

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△124,541

減損損失

-

4,921

売上債権の増減額（△は増加）

364,384

355,415

棚卸資産の増減額（△は増加）

△90,381

59,853

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△1,077

1,808

仕入債務の増減額（△は減少）

1,488

△426,991

未払消費税等の増減額（△は減少）

△21,743

7,418

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△60,953

△10,300

その他

8,245

△4,426

小計

266,582

△103,384

利息及び配当金の受取額

120,888

135,879

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△84,638

22,274

営業活動によるキャッシュ・フロー

302,832

54,769

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△82,879

△75,730

無形固定資産の取得による支出

△555

△145,565

固定資産の除却による支出

△15

-

投資有価証券の取得による支出

-

△91,513

投資有価証券の売却による収入

-

149,639

長期貸付金の回収による収入

2,300

-

その他の支出

△688

△10

その他の収入

708

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△81,129

△163,178

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△83,239

△83,259

自己株式の取得による支出

△38

△9

財務活動によるキャッシュ・フロー

△83,277

△83,268

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

138,425

△191,678

現金及び現金同等物の期首残高

1,934,148

2,072,573

現金及び現金同等物の期末残高

2,072,573

1,880,895