アルメタックスのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 363,569 | 99,016 |
| 減価償却費 | 116,582 | 133,568 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △168 | △311 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,703 | △26,082 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △5,081 | △12,122 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △2,701 | △4,184 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △281 | △2,373 |
| 受取利息及び受取配当金 | △102,463 | △120,906 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,965 | - |
| 固定資産除却損 | 1,773 | 15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △27,408 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 227,111 | 364,384 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △158,249 | △90,381 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,715 | △1,077 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △40,903 | 1,488 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △47,117 | △21,743 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 629 | △60,953 |
| その他 | 9,424 | 8,245 |
| 小計 | 349,098 | 266,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102,450 | 120,888 |
| 法人税等の支払額 | △60,557 | △84,638 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 390,991 | 302,832 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △67,183 | △82,879 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,520 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,222 | △555 |
| 固定資産の除却による支出 | △1,803 | △15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 56,580 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 600 | 2,300 |
| その他の支出 | △577 | △688 |
| その他の収入 | 450 | 708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,637 | △81,129 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △103,560 | △83,239 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △103,560 | △83,277 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 275,793 | 138,425 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,658,354 | 1,934,148 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,934,148 | 2,072,573 |
