アルメタックスのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当事業年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 99,016 | 49,216 |
| 減価償却費 | 133,568 | 133,154 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △311 | △311 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △26,082 | △8,800 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △12,122 | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △4,184 | △1,796 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △2,373 | △2,031 |
| 受取利息及び受取配当金 | △120,906 | △135,974 |
| 固定資産除却損 | 15 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △124,541 |
| 減損損失 | - | 4,921 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 364,384 | 355,415 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △90,381 | 59,853 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △1,077 | 1,808 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,488 | △426,991 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △21,743 | 7,418 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △60,953 | △10,300 |
| その他 | 8,245 | △4,426 |
| 小計 | 266,582 | △103,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120,888 | 135,879 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △84,638 | 22,274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 302,832 | 54,769 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △82,879 | △75,730 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △555 | △145,565 |
| 固定資産の除却による支出 | △15 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △91,513 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 149,639 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,300 | - |
| その他の支出 | △688 | △10 |
| その他の収入 | 708 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △81,129 | △163,178 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △83,239 | △83,259 |
| 自己株式の取得による支出 | △38 | △9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △83,277 | △83,268 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 138,425 | △191,678 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,934,148 | 2,072,573 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,072,573 | 1,880,895 |
