アルメタックス

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

363,569

99,016

減価償却費

116,582

133,568

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△168

△311

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,703

△26,082

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,081

△12,122

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△2,701

△4,184

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△281

△2,373

受取利息及び受取配当金

△102,463

△120,906

固定資産売却損益（△は益）

2,965

-

固定資産除却損

1,773

15

投資有価証券売却損益（△は益）

△27,408

-

売上債権の増減額（△は増加）

227,111

364,384

棚卸資産の増減額（△は増加）

△158,249

△90,381

その他の流動資産の増減額（△は増加）

3,715

△1,077

仕入債務の増減額（△は減少）

△40,903

1,488

未払消費税等の増減額（△は減少）

△47,117

△21,743

その他の流動負債の増減額（△は減少）

629

△60,953

その他

9,424

8,245

小計

349,098

266,582

利息及び配当金の受取額

102,450

120,888

法人税等の支払額

△60,557

△84,638

営業活動によるキャッシュ・フロー

390,991

302,832

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△67,183

△82,879

有形固定資産の売却による収入

11,520

-

無形固定資産の取得による支出

△11,222

△555

固定資産の除却による支出

△1,803

△15

投資有価証券の売却による収入

56,580

-

長期貸付金の回収による収入

600

2,300

その他の支出

△577

△688

その他の収入

450

708

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,637

△81,129

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△103,560

△83,239

自己株式の取得による支出

-

△38

財務活動によるキャッシュ・フロー

△103,560

△83,277

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

275,793

138,425

現金及び現金同等物の期首残高

1,658,354

1,934,148

現金及び現金同等物の期末残高

1,934,148

2,072,573