那須電機鉄工のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,713,810 | 2,771,648 |
| 減価償却費 | 1,004,450 | 1,156,963 |
| のれん償却額 | 6,642 | 6,642 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △93,337 | 8,895 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △11,902 | △14,629 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △20,620 | 11,360 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △52,989 | △44,727 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △31,189 | △1,435 |
| 受取利息及び受取配当金 | △82,742 | △87,818 |
| 受取賃貸料 | △269,971 | △267,353 |
| 支払利息及び社債利息 | 81,399 | 77,753 |
| 有形固定資産除却損 | 987 | 853 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △3,458 | △15,045 |
| 無形固定資産除却損 | ― | 2,166 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,251,693 | △204,744 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △408,633 | 249,131 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △45,075 | 43,222 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △209,672 | △212,403 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △365,214 | 135,070 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △2,227 | 15,328 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △51,816 | 67,777 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △67,155 | 68,200 |
| その他 | 108,344 | 10,442 |
| 小計 | 3,451,319 | 3,777,299 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82,742 | 87,818 |
| 利息の支払額 | △80,067 | △78,782 |
| 賃貸料の受取額 | 269,971 | 267,353 |
| 法人税等の支払額 | △683,344 | △862,600 |
| 法人税等の還付額 | 446 | 19,224 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,041,069 | 3,210,312 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △10,000 | △10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,000 | 106,720 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,344,223 | △2,491,426 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,885 | 28,340 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △44,800 | △42,279 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △11,261 | △251,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,326,400 | △2,659,803 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △440,000 | △60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 490,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △667,700 | △833,200 |
| 社債の償還による支出 | △100,000 | △795,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △669 | ― |
| 配当金の支払額 | △233,282 | △233,265 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △6,128 | △3,307 |
| その他 | △69,696 | △77,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,027,477 | △2,750 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △312,808 | 547,758 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,536,344 | 8,223,535 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,223,535 | 8,771,294 |
