那須電機鉄工のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,647,427 | 3,072,525 |
| 減価償却費 | 1,011,048 | 1,155,965 |
| のれん償却額 | 6,642 | 6,642 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △991 | 81,944 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △17,147 | 29,469 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △10,120 | 31,420 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39,570 | △101,990 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △58,045 | 3,018 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,939 | ― |
| 有形固定資産除却損 | 42,258 | 13,543 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,128 | △120,756 |
| 無形固定資産除却損 | ― | 4,068 |
| 受取利息及び受取配当金 | △61,370 | △68,538 |
| 受取賃貸料 | △247,240 | △254,672 |
| 支払利息及び社債利息 | 81,930 | 89,354 |
| 社債発行費 | 5,769 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △419,166 | △517,099 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 142,475 | △413,396 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △69,740 | 115,281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 64,567 | 316,788 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △74,253 | 341,857 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 89,058 | △102,197 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,237 | 64,634 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △149,415 | 27,200 |
| その他 | △17,560 | △113,404 |
| 小計 | 2,014,000 | 3,661,657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,370 | 68,538 |
| 利息の支払額 | △81,263 | △91,516 |
| 賃貸料の受取額 | 247,240 | 254,672 |
| 法人税等の支払額 | △2,896,964 | △365,078 |
| 法人税等の還付額 | 298 | 500,802 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △655,317 | 4,029,074 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △75,110 | △4,502 |
| 定期預金の払戻による収入 | ― | 140,260 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,650 | △199,529 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △395,852 | △935,036 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,338 | 490,172 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,949 | △48,185 |
| 投資不動産の取得による支出 | ― | △504,400 |
| その他 | ― | 2,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △487,223 | △1,058,875 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △10,000 | △130,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △768,386 | △889,568 |
| 社債の発行による収入 | 194,231 | ― |
| 社債の償還による支出 | △350,000 | △350,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △246 | △1,155 |
| 配当金の支払額 | △233,313 | △116,653 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,280 | △1,944 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △124,845 | ― |
| その他 | △83,384 | △89,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △977,224 | △1,129,065 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,119,765 | 1,841,133 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,814,976 | 6,695,210 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,695,210 | 8,536,344 |
