那須電機鉄工のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △1,061,884 | 1,116,362 |
| 減価償却費 | 816,127 | 981,429 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2,654 | △896 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,902 | 5,624 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,900 | 11,100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 76,095 | △13,485 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △552 | △12,146 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | △16,999 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 2,220 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △654 | △713,421 |
| 受取利息及び受取配当金 | △51,635 | △59,251 |
| 受取賃貸料 | △306,137 | △271,837 |
| 受取保険金 | - | △34,042 |
| 支払利息及び社債利息 | 66,209 | 68,134 |
| 社債発行費 | 2,563 | 22,667 |
| 災害による損失 | - | 43,249 |
| 事業構造改善費用 | 1,339,183 | 14,318 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 264,600 | △264,600 |
| 環境対策費 | - | 350,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △355,349 | 158,069 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 190,085 | △486,302 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 35,958 | △19,330 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 539,688 | 268,096 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △42,191 | 256,647 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △94,141 | 21,271 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △73,956 | 73,161 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 48,368 | △27,166 |
| その他 | 9,202 | △11,543 |
| 小計 | 1,440,725 | 1,461,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,635 | 59,251 |
| 利息の支払額 | △69,718 | △67,579 |
| 賃貸料の受取額 | 306,137 | 271,837 |
| 事業構造改善費用の支払額 | △336,742 | △554,504 |
| 法人税等の支払額 | △101,666 | △177,676 |
| 法人税等の還付額 | 14,931 | 808 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,305,303 | 993,965 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △12,950 | △4,802 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,149 | 20,307 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,442 | △4,423 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,758,397 | △1,602,855 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,301 | 1,011,833 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △114,444 | △211,866 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 17,000 |
| 敷金の差入による支出 | - | △62,097 |
| その他 | △20,817 | △38,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,899,601 | △875,285 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 184,000 | △186,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,910,000 | 1,547,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,615,722 | △1,473,094 |
| 社債の発行による収入 | 147,436 | 827,332 |
| 社債の償還による支出 | △80,000 | △775,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △68 | △354 |
| 配当金の支払額 | △116,679 | △116,677 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △475 | △908 |
| その他 | △62,245 | △66,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,366,247 | △244,536 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △228,050 | △125,856 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,382,176 | 4,154,125 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,154,125 | 4,028,269 |
