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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
7,368,165
1,647,427
減価償却費
900,306
1,011,048
のれん償却額
―
6,642
貸倒引当金の増減額（△は減少）
28
△991
賞与引当金の増減額（△は減少）
55,248
△17,147
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
60,600
△10,120
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△23,507
39,570
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
17,788
△58,045
投資有価証券評価損益（△は益）
25,174
3,939
有形固定資産除却損
17,355
42,258
有形固定資産売却損益（△は益）
△5,485,824
1,128
受取利息及び受取配当金
△59,438
△61,370
受取賃貸料
△243,905
△247,240
支払利息及び社債利息
58,557
81,930
社債発行費
12,516
5,769
減損損失
105,466
売上債権の増減額（△は増加）
△114,212
△419,166
たな卸資産の増減額（△は増加）
△328,677
142,475
未収入金の増減額（△は増加）
14,881
△69,740
仕入債務の増減額（△は減少）
△209,312
64,567
未払消費税等の増減額（△は減少）
34,676
△74,253
前受金の増減額（△は減少）
△45,155
89,058
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△3,749
3,237
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△25,961
△149,415
その他
3,854
△17,560
小計
2,134,873
2,014,000
利息及び配当金の受取額
59,438
61,370
利息の支払額
△57,119
△81,263
賃貸料の受取額
243,905
247,240
法人税等の支払額
△155,610
△2,896,964
法人税等の還付額
34,707
298
2,260,195
△655,317
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△64,802
△75,110
定期預金の払戻による収入
30,000
投資有価証券の取得による支出
△4,503
△4,650
有形固定資産の取得による支出
△449,044
△395,852
有形固定資産の売却による収入
5,321,694
5,338
有形固定資産の売却に係る手付金収入
50,186
無形固定資産の取得による支出
△187,853
△16,949
関係会社株式の取得による支出
△5,100
ゴルフ会員権の売却による収入
1,804
貸付けによる支出
△856,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
172,510
805
4,009,697
△487,223
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△339,000
△10,000
長期借入れによる収入
650,000
400,000
長期借入金の返済による支出
△1,539,014
△768,386
社債の発行による収入
487,483
194,231
社債の償還による支出
△500,000
△350,000
自己株式の取得による支出
△710
△246
配当金の支払額
△176,623
△233,313
非支配株主への配当金の支払額
△1,620
△1,280
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△124,845
△63,700
△83,384
△1,483,185
△977,224
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,786,706
△2,119,765
現金及び現金同等物の期首残高
4,028,269
8,814,976
現金及び現金同等物の期末残高
6,695,210
