那須電機鉄工

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那須電機鉄工のキャッシュフロー計算書

（2016年3月期）

決算書

会計年度

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自平成26年４月１日　至平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	637,715	587,209
	減価償却費	613,240	632,562
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△2,216	△2,956
	賞与引当金の増減額（△は減少）	22,253	△40,267
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	37,539	△20,920
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△3,227	△81,985
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	10,498	10,671
	関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）	△158,000	-
	受取利息及び受取配当金	△38,861	△49,138
	支払利息及び社債利息	91,281	81,158
	受取賃貸料	△276,294	△295,030
	持分法による投資損益（△は益）	17,000	-
	投資有価証券評価損益（△は益）	-	988
	投資有価証券売却損益（△は益）	△7,050	△31,681
	売上債権の増減額（△は増加）	947,704	90,660
	たな卸資産の増減額（△は増加）	1,195,267	△33,782
	仕入債務の増減額（△は減少）	△1,079,465	115,177
	未払消費税等の増減額（△は減少）	222,806	△159,080
	前受金の増減額（△は減少）	△1,057,095	△17,881
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	172,668	△107,206
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	△205,744	△5,450
	その他	26,847	△32,412
	小計	1,166,866	640,632
	利息及び配当金の受取額	38,861	49,138
	利息の支払額	△91,293	△80,912
	賃貸料の受取額	287,228	305,976
	法人税等の支払額	△319,862	△89,050
	法人税等の還付額	-	79,604
	営業活動によるキャッシュ・フロー	1,081,800	905,389
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△124,809	△4,807
	定期預金の払戻による収入	120,000	220,202
	投資有価証券の取得による支出	△3,800	△4,024
	投資有価証券の売却による収入	11,930	57
	有形固定資産の取得による支出	△286,120	△304,319
	有形固定資産の売却による収入	35,585	69,987
	無形固定資産の取得による支出	△23,038	△19,552
	関係会社株式の取得による支出	△17,000	-
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-	△3,811
	投資不動産の取得による支出	△36,833	△28,792
	その他	△189	2,859
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△324,275	△72,200

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自平成26年４月１日　至平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△110,000	150,000
	長期借入れによる収入	720,000	210,000
	長期借入金の返済による支出	△849,325	△604,644
	社債の発行による収入	97,615	100,000
	社債の償還による支出	△456,000	△246,000
	自己株式の取得による支出	△891	△208
	配当金の支払額	△116,708	△116,685
	非支配株主への配当金の支払額	△1,132	△960
	その他	△39,329	△35,562
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△755,771	△544,060
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		1,753	289,128
現金及び現金同等物の期首残高		3,418,008	3,451,355
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		31,593	△42,816
現金及び現金同等物の期末残高		3,451,355	3,697,667