那須電機鉄工

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那須電機鉄工のキャッシュフロー計算書

（2015年3月期）

決算書

会計年度

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自平成25年４月１日　至平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自平成26年４月１日　至平成27年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△332,942	637,715
	減価償却費	504,861	613,240
	減損損失	3,270	-
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△14,602	△2,216
	賞与引当金の増減額（△は減少）	9,455	22,253
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	8,911	37,539
	退職給付引当金の増減額（△は減少）	△2,411,897	-
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	2,366,880	△3,227
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	14,741	10,498
	関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）	158,000	△158,000
	受取利息及び受取配当金	△36,472	△38,861
	支払利息	96,727	91,281
	受取賃貸料	△143,944	△276,294
	持分法による投資損益（△は益）	-	17,000
	投資有価証券売却損益（△は益）	△6,002	△7,050
	ゴルフ会員権売却損益（△は益）	△1,200	-
	事業構造改善費用	138,067	-
	売上債権の増減額（△は増加）	200,818	947,704
	たな卸資産の増減額（△は増加）	2,597	1,195,267
	仕入債務の増減額（△は減少）	△274,541	△1,079,465
	未払消費税等の増減額（△は減少）	△54,526	222,806
	前受金の増減額（△は減少）	614,310	△1,057,095
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	△101,685	172,668
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	△34,049	△205,744
	その他	△68,610	26,847
	小計	638,167	1,166,866
	利息及び配当金の受取額	36,472	38,861
	利息の支払額	△97,198	△91,293
	賃貸料の受取額	122,064	287,228
	法人税等の支払額	△141,105	△319,862
	営業活動によるキャッシュ・フロー	558,400	1,081,800
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△50,808	△124,809
	定期預金の払戻による収入	11,000	120,000
	投資有価証券の取得による支出	△15,643	△3,800
	投資有価証券の売却による収入	20,692	11,930
	ゴルフ会員権の売却による収入	31,050	-
	有形固定資産の取得による支出	△693,910	△286,120
	有形固定資産の売却による収入	30,445	35,585
	無形固定資産の取得による支出	△101,610	△23,038
	関係会社株式の取得による支出	△8,856	△17,000
	投資不動産の取得による支出	△1,381,166	△36,833
	その他	△12,758	△189
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,171,565	△324,275

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自平成25年４月１日　至平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自平成26年４月１日　至平成27年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△106,000	△110,000
	長期借入れによる収入	2,760,200	720,000
	長期借入金の返済による支出	△1,817,520	△849,325
	社債の発行による収入	1,023,364	97,615
	社債の償還による支出	△926,000	△456,000
	自己株式の取得による支出	-	△891
	配当金の支払額	△116,708	△116,708
	少数株主への配当金の支払額	△868	△1,132
	その他	△102,685	△39,329
	財務活動によるキャッシュ・フロー	713,782	△755,771
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△899,382	1,753
現金及び現金同等物の期首残高		4,317,391	3,418,008
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		-	31,593
現金及び現金同等物の期末残高		3,418,008	3,451,355