川岸工業のキャッシュフロー計算書
（2022年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年10月１日 至 2021年９月30日) | 当事業年度 (自 2021年10月１日 至 2022年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,679,314 | 1,466,111 |
| 減損損失 | 25,109 | 5,729 |
| 株式報酬費用 | 19,576 | 19,888 |
| 減価償却費 | 497,307 | 460,271 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 108 | 70 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,097 | 4,092 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | ― | 35,169 |
| 受取利息及び受取配当金 | △26,453 | △40,829 |
| 支払利息 | 611 | 375 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | ― | △259 |
| 和解関連費用 | 210,000 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 453,717 | △566,252 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | △93,855 | ― |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | △249,077 | △40,469 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △32,013 | 630,359 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △8,800 | ― |
| その他 | 424,919 | △96,005 |
| 小計 | 2,905,561 | 1,878,251 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,453 | 40,258 |
| 利息の支払額 | △611 | △375 |
| 和解関連費用の支払額 | △690,000 | ― |
| 法人税等の支払額 | △476,533 | △459,909 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,764,869 | 1,458,224 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △489,282 | △177,820 |
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 1,000 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △3,478 | △16,109 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,950 | △10,128 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,488 | △508,926 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,895 | ― |
| 貸付けによる支出 | △128 | △70 |
| その他 | 47 | 1,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △506,386 | △710,341 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,500,000 | 1,250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,500,000 | △1,250,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △675 | △202 |
| 配当金の支払額 | △230,315 | △231,043 |
| その他 | △2,759 | △2,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △233,750 | △234,005 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,024,733 | 513,876 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,255,112 | 6,279,845 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,279,845 | 6,793,722 |
