川岸工業のキャッシュフロー計算書
（2021年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年10月１日 至 2020年９月30日) | 当事業年度 (自 2020年10月１日 至 2021年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,282,119 | 1,679,314 |
| 減損損失 | 3,100 | 25,109 |
| 株式報酬費用 | 12,926 | 19,576 |
| 減価償却費 | 411,679 | 497,307 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △4,294 | 108 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,056 | 5,097 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △127,813 | ― |
| 受取利息及び受取配当金 | △26,557 | △26,453 |
| 支払利息 | 1,471 | 611 |
| 和解関連費用 | ― | 210,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,798 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 153,613 | 453,717 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 482,319 | △93,855 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | △59,514 | △249,077 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 642,061 | △32,013 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △204,656 | △8,800 |
| その他 | 434,917 | 424,919 |
| 小計 | 3,013,225 | 2,905,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,557 | 26,453 |
| 利息の支払額 | △1,471 | △611 |
| 和解関連費用の支払額 | ― | △690,000 |
| 法人税等の支払額 | △195,245 | △476,533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,843,067 | 1,764,869 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,611,436 | △489,282 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △76,910 | △3,478 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,891 | △8,950 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,289 | △7,488 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,855 | ― |
| 貸付金の回収による収入 | 1,990 | 2,895 |
| 貸付けによる支出 | △4,070 | △128 |
| その他 | 1,210 | 47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,700,541 | △506,386 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 5,000,000 | 2,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △5,000,000 | △2,500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △83,580 | △675 |
| 配当金の支払額 | △231,788 | △230,315 |
| その他 | △3,129 | △2,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △318,498 | △233,750 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 824,026 | 1,024,733 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,431,086 | 5,255,112 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,255,112 | 6,279,845 |
