川岸工業

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年10月１日

　至 2021年９月30日)

当事業年度

(自 2021年10月１日

　至 2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,679,314

1,466,111

減損損失

25,109

5,729

株式報酬費用

19,576

19,888

減価償却費

497,307

460,271

貸倒引当金の増減額（△は減少）

108

70

退職給付引当金の増減額（△は減少）

5,097

4,092

工事損失引当金の増減額（△は減少）

―

35,169

受取利息及び受取配当金

△26,453

△40,829

支払利息

611

375

有形固定資産売却損益（△は益）

―

△259

和解関連費用

210,000

―

売上債権の増減額（△は増加）

453,717

△566,252

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△93,855

―

その他の棚卸資産の増減額（△は増加）

△249,077

△40,469

仕入債務の増減額（△は減少）

△32,013

630,359

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△8,800

―

その他

424,919

△96,005

小計

2,905,561

1,878,251

利息及び配当金の受取額

26,453

40,258

利息の支払額

△611

△375

和解関連費用の支払額

△690,000

―

法人税等の支払額

△476,533

△459,909

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,764,869

1,458,224

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△489,282

△177,820

有形固定資産の売却による収入

―

1,000

有形固定資産の除却による支出

△3,478

△16,109

無形固定資産の取得による支出

△8,950

△10,128

投資有価証券の取得による支出

△7,488

△508,926

貸付金の回収による収入

2,895

―

貸付けによる支出

△128

△70

その他

47

1,712

投資活動によるキャッシュ・フロー

△506,386

△710,341

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,500,000

1,250,000

短期借入金の返済による支出

△2,500,000

△1,250,000

自己株式の取得による支出

△675

△202

配当金の支払額

△230,315

△231,043

その他

△2,759

△2,759

財務活動によるキャッシュ・フロー

△233,750

△234,005

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,024,733

513,876

現金及び現金同等物の期首残高

5,255,112

6,279,845

現金及び現金同等物の期末残高

 6,279,845

 6,793,722