川岸工業

(単位：千円)

前事業年度

(自 2019年10月１日

　至 2020年９月30日)

当事業年度

(自 2020年10月１日

　至 2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,282,119

1,679,314

減損損失

3,100

25,109

株式報酬費用

12,926

19,576

減価償却費

411,679

497,307

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,294

108

退職給付引当金の増減額（△は減少）

10,056

5,097

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△127,813

―

受取利息及び受取配当金

△26,557

△26,453

支払利息

1,471

611

和解関連費用

―

210,000

投資有価証券売却損益（△は益）

1,798

―

売上債権の増減額（△は増加）

153,613

453,717

未成工事支出金の増減額（△は増加）

482,319

△93,855

その他のたな卸資産の増減額（△は増加）

△59,514

△249,077

仕入債務の増減額（△は減少）

642,061

△32,013

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△204,656

△8,800

その他

434,917

424,919

小計

3,013,225

2,905,561

利息及び配当金の受取額

26,557

26,453

利息の支払額

△1,471

△611

和解関連費用の支払額

―

△690,000

法人税等の支払額

△195,245

△476,533

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,843,067

1,764,869

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,611,436

△489,282

有形固定資産の除却による支出

△76,910

△3,478

無形固定資産の取得による支出

△6,891

△8,950

投資有価証券の取得による支出

△7,289

△7,488

投資有価証券の売却による収入

2,855

―

貸付金の回収による収入

1,990

2,895

貸付けによる支出

△4,070

△128

その他

1,210

47

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,700,541

△506,386

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

5,000,000

2,500,000

短期借入金の返済による支出

△5,000,000

△2,500,000

自己株式の取得による支出

△83,580

△675

配当金の支払額

△231,788

△230,315

その他

△3,129

△2,759

財務活動によるキャッシュ・フロー

△318,498

△233,750

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

824,026

1,024,733

現金及び現金同等物の期首残高

4,431,086

5,255,112

現金及び現金同等物の期末残高

 5,255,112

 6,279,845