川岸工業

(単位：千円)

前事業年度

(自 2018年10月１日

　至 2019年９月30日)

当事業年度

(自 2019年10月１日

　至 2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,566,615

1,282,119

減損損失

―

3,100

株式報酬費用

―

4,308

減価償却費

338,724

411,679

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,283

△4,294

退職給付引当金の増減額（△は減少）

876

10,056

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1,757

△127,813

受取利息及び受取配当金

△32,492

△26,557

支払利息

1,717

1,471

投資有価証券売却損益（△は益）

―

1,798

売上債権の増減額（△は増加）

3,234,396

153,613

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△86,317

482,319

その他のたな卸資産の増減額（△は増加）

△61,593

△59,514

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,680,161

642,061

未成工事受入金の増減額（△は減少）

159,409

△204,656

その他

△155,521

443,534

小計

3,290,695

3,013,225

利息及び配当金の受取額

32,492

26,557

利息の支払額

△1,717

△1,471

法人税等の支払額

△1,248,093

△195,245

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,073,377

2,843,067

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△365,867

△1,611,436

有形固定資産の除却による支出

―

△76,910

無形固定資産の取得による支出

△2,782

△6,891

投資有価証券の取得による支出

△7,658

△7,289

投資有価証券の売却による収入

―

2,855

貸付金の回収による収入

970

1,990

貸付けによる支出

―

△4,070

その他

△318

1,210

投資活動によるキャッシュ・フロー

△375,656

△1,700,541

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

5,800,000

5,000,000

短期借入金の返済による支出

△5,800,000

△5,000,000

自己株式の取得による支出

△807

△83,580

配当金の支払額

△362,536

△231,788

その他

△2,378

△3,129

財務活動によるキャッシュ・フロー

△365,722

△318,498

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,331,997

824,026

現金及び現金同等物の期首残高

3,099,088

4,431,086

現金及び現金同等物の期末残高

 4,431,086

 5,255,112