川岸工業

(単位：千円)

前事業年度

(自 2017年10月１日

　至 2018年９月30日)

当事業年度

(自 2018年10月１日

　至 2019年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,078,482

1,566,615

減価償却費

371,461

338,724

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△15,042

3,283

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△1,992

876

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△9,320

1,757

受取利息及び受取配当金

△28,273

△32,492

支払利息

1,460

1,717

売上債権の増減額（△は増加）

△4,126,719

3,234,396

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△18,408

△86,317

その他のたな卸資産の増減額（△は増加）

45,925

△61,593

仕入債務の増減額（△は減少）

1,182,805

△1,680,161

未成工事受入金の増減額（△は減少）

54,019

159,409

その他

△66,751

△155,521

小計

467,645

3,290,695

利息及び配当金の受取額

28,273

32,492

利息の支払額

△1,460

△1,717

法人税等の支払額

△419,564

△1,248,093

営業活動によるキャッシュ・フロー

74,895

2,073,377

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△731,648

△365,867

無形固定資産の取得による支出

△8,788

△2,782

投資有価証券の取得による支出

△6,797

△7,658

貸付金の回収による収入

2,315

970

その他

△3,606

△318

投資活動によるキャッシュ・フロー

△748,524

△375,656

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

5,000,000

5,800,000

短期借入金の返済による支出

△5,000,000

△5,800,000

自己株式の取得による支出

△6,610

△807

自己株式の売却による収入

386

―

配当金の支払額

△290,671

△362,536

その他

△4,169

△2,378

財務活動によるキャッシュ・フロー

△301,064

△365,722

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△974,693

1,331,997

現金及び現金同等物の期首残高

4,073,781

3,099,088

現金及び現金同等物の期末残高

 3,099,088

 4,431,086