川岸工業

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成28年10月１日

　至 平成29年９月30日)

当事業年度

(自 平成29年10月１日

　至 平成30年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,691,470

3,078,482

減価償却費

271,983

371,461

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7,777

△15,042

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△15,951

△1,992

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

7,132

△9,320

補償損失引当金の増減額（△は減少）

217,362

－

受取利息及び受取配当金

△22,868

△28,273

保険解約損益（△は益）

10,308

－

支払利息

618

1,460

損害賠償損失引当金戻入額

△57,484

－

有形固定資産売却損益（△は益）

△9,399

－

売上債権の増減額（△は増加）

△844,318

△4,126,719

未成工事支出金の増減額（△は増加）

348,742

△18,408

その他のたな卸資産の増減額（△は増加）

△87,342

45,925

仕入債務の増減額（△は減少）

242,148

1,182,805

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△1,531

54,019

その他

13,674

△66,751

小計

2,756,766

467,645

利息及び配当金の受取額

22,868

28,273

利息の支払額

△618

△1,460

保険金の受取額

65,000

－

損害賠償金の支払額

△142,515

－

法人税等の支払額

△351,371

△419,564

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,350,129

74,895

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△827,239

△731,648

有形固定資産の売却による収入

10,147

－

無形固定資産の取得による支出

△1,562

△8,788

投資有価証券の取得による支出

△5,820

△6,797

貸付けによる支出

△240

－

貸付金の回収による収入

7,575

2,315

保険積立金の解約による収入

11,505

－

その他

3,194

△3,606

投資活動によるキャッシュ・フロー

△802,438

△748,524

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,500,000

5,000,000

短期借入金の返済による支出

△2,500,000

△5,000,000

自己株式の取得による支出

△3,341

△6,610

自己株式の売却による収入

－

386

配当金の支払額

△232,156

△290,671

その他

△4,732

△4,169

財務活動によるキャッシュ・フロー

△240,230

△301,064

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,307,460

△974,693

現金及び現金同等物の期首残高

2,766,321

4,073,781

現金及び現金同等物の期末残高

 4,073,781

 3,099,088