瀧上工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

675

406

減価償却費

495

568

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

負ののれん発生益

△6

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△12

△4

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△14

△17

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△74

△56

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

16

17

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

39

10

受取利息及び受取配当金

△294

△262

自己株式の取得に関する付随費用

0

0

為替差損益（△は益）

0

1

固定資産売却損益（△は益）

△0

3

固定資産除却損

7

2

投資有価証券売却損益（△は益）

△1

△2

投資有価証券評価損益（△は益）

－

16

会員権評価損

0

－

会員権売却損益（△は益）

△35

－

株式給付引当金の増減額（△は減少）

23

18

売上債権の増減額（△は増加）

△495

1,758

たな卸資産の増減額（△は増加）

△70

△151

前渡金の増減額（△は増加）

△5

－

仕入債務の増減額（△は減少）

621

△231

未成工事受入金の増減額（△は減少）

438

△391

未払消費税等の増減額（△は減少）

34

40

その他

△70

97

小計

1,270

1,822

法人税等の支払額

△341

△90

営業活動によるキャッシュ・フロー

928

1,731

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

220

283

定期預金の預入による支出

△0

△130

利息及び配当金の受取額

294

262

有価証券の売却及び償還による収入

500

800

有形固定資産の売却による収入

7

3

有形固定資産の取得による支出

△1,359

△697

投資有価証券の売却及び償還による収入

1

106

投資有価証券の取得による支出

△603

△1,057

会員権の売却による収入

35

－

関係会社貸付金の回収による収入

111

91

関係会社貸付けによる支出

△91

△91

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

140

－

長期預金の預入による支出

△6

△13

その他

22

△61

投資活動によるキャッシュ・フロー

△728

△504

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△1

長期借入金の返済による支出

△32

△260

社債の償還による支出

△12

△10

自己株式の処分による収入

1

4

配当金の支払額

△240

△218

利息の支払額

△0

△1

その他

△7

△11

財務活動によるキャッシュ・フロー

△293

△498

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△93

727

現金及び現金同等物の期首残高

11,024

10,930

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

△44

現金及び現金同等物の期末残高

10,930

11,613