瀧上工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,219

212

減価償却費

599

627

減損損失

－

0

未収入金の増減額（△は増加）

△4

△232

受取利息及び受取配当金

△310

△372

為替差損益（△は益）

△10

△8

売上債権の増減額（△は増加）

△2,193

703

棚卸資産の増減額（△は増加）

201

△331

仕入債務の増減額（△は減少）

△555

1,759

賞与引当金の増減額（△は減少）

58

△41

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

0

8

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

19

△21

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

28

48

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△86

30

株式給付引当金の増減額（△は減少）

21

22

投資有価証券売却損益（△は益）

△47

19

投資有価証券評価損益（△は益）

△16

9

固定資産除却損

40

17

固定資産売却損益（△は益）

△65

△5

固定資産圧縮損

396

－

会員権評価損

0

－

受取補償金

△440

－

関係会社清算益

△1

△25

関係会社清算損

140

－

未成工事受入金の増減額（△は減少）

70

299

未払消費税等の増減額（△は減少）

63

△188

自己株式の取得に関する付随費用

0

0

仮払金の増減額(△は増加)

△0

△300

その他

51

77

小計

△820

2,309

法人税等の支払額

△184

△561

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,005

1,747

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

利息及び配当金の受取額

310

371

有価証券の取得による支出

－

△100

有形固定資産の取得による支出

△781

△1,250

有形固定資産の売却による収入

70

10

投資有価証券の取得による支出

△1,163

△1,412

有価証券の売却及び償還による収入

700

500

投資有価証券の売却及び償還による収入

181

341

関係会社貸付けによる支出

△1,092

△81

関係会社の整理による収入

675

40

関係会社貸付金の回収による収入

91

81

定期預金の預入による支出

△130

△84

定期預金の払戻による収入

130

184

長期預金の預入による支出

△13

－

受取補償金の受取額

440

－

その他

△59

△41

投資活動によるキャッシュ・フロー

△638

△1,438

財務活動によるキャッシュ・フロー

利息の支払額

△0

△2

長期借入れによる収入

－

700

長期借入金の返済による支出

－

△13

社債の償還による支出

△10

△10

自己株式の取得による支出

△1

△2

配当金の支払額

△218

△219

自己株式の処分による収入

18

2

その他

△22

△13

財務活動によるキャッシュ・フロー

△234

442

現金及び現金同等物に係る換算差額

10

8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,867

760

現金及び現金同等物の期首残高

11,613

9,745

連結の範囲の変更に伴う現金及び

現金同等物の増減額（△は減少）

－

38

現金及び現金同等物の期末残高

9,745

10,544