瀧上工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

406

1,219

減価償却費

568

599

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

－

受取利息及び受取配当金

△262

△310

為替差損益（△は益）

1

△10

売上債権の増減額（△は増加）

1,758

△2,193

たな卸資産の増減額（△は増加）

△151

201

仕入債務の増減額（△は減少）

△231

△555

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4

58

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

17

0

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△17

19

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10

28

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△56

△86

株式給付引当金の増減額（△は減少）

18

21

投資有価証券売却損益（△は益）

△2

△47

投資有価証券評価損益（△は益）

16

△16

固定資産除却損

2

40

固定資産売却損益（△は益）

3

△65

固定資産圧縮損

－

396

会員権評価損

－

0

受取補償金

－

△440

関係会社清算益

－

△1

関係会社清算損

－

140

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△391

70

未払消費税等の増減額（△は減少）

40

63

自己株式の取得に関する付随費用

0

0

その他

97

46

小計

1,822

△820

法人税等の支払額

△90

△184

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,731

△1,005

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

利息及び配当金の受取額

262

310

有形固定資産の取得による支出

△697

△781

有形固定資産の売却による収入

3

70

投資有価証券の取得による支出

△1,057

△1,163

有価証券の売却及び償還による収入

800

700

投資有価証券の売却及び償還による収入

106

181

関係会社貸付けによる支出

△91

△1,092

関係会社の整理による収入

－

675

関係会社貸付金の回収による収入

91

91

定期預金の預入による支出

△130

△130

定期預金の払戻による収入

283

130

長期預金の預入による支出

△13

△13

受取補償金の受取額

－

440

その他

△61

△59

投資活動によるキャッシュ・フロー

△504

△638

財務活動によるキャッシュ・フロー

利息の支払額

△1

△0

長期借入金の返済による支出

△260

－

社債の償還による支出

△10

△10

自己株式の取得による支出

△1

△1

配当金の支払額

△218

△218

自己株式の処分による収入

4

18

その他

△11

△22

財務活動によるキャッシュ・フロー

△498

△234

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1

10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

727

△1,867

現金及び現金同等物の期首残高

10,930

11,613

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△44

－

現金及び現金同等物の期末残高

11,613

9,745