瀧上工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,106

675

減価償却費

432

495

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

△0

負ののれん発生益

－

△6

賞与引当金の増減額（△は減少）

17

△12

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

24

△14

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△83

△74

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

26

16

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

12

39

受取利息及び受取配当金

△198

△294

自己株式の取得に関する付随費用

7

0

為替差損益（△は益）

3

0

固定資産売却損益（△は益）

3

△0

固定資産除却損

21

7

投資有価証券売却損益（△は益）

△45

△1

会員権評価損

－

0

会員権売却損益（△は益）

1

△35

株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

23

厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）

△8

－

売上債権の増減額（△は増加）

1,132

△495

たな卸資産の増減額（△は増加）

81

△70

前渡金の増減額（△は増加）

△25

△5

仕入債務の増減額（△は減少）

△319

621

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△139

438

未払消費税等の増減額（△は減少）

79

34

その他

289

△70

小計

2,424

1,270

法人税等の支払額

△178

△341

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,245

928

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

200

220

定期預金の預入による支出

△0

△0

利息及び配当金の受取額

198

294

有価証券の売却及び償還による収入

300

500

有価証券の取得による支出

△1,000

－

有形固定資産の売却による収入

24

7

有形固定資産の取得による支出

△2,911

△1,359

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,606

1

投資有価証券の取得による支出

△7

△603

会員権の売却による収入

4

35

関係会社貸付金の回収による収入

40

111

関係会社貸付けによる支出

△30

△91

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

140

長期預金の預入による支出

－

△6

その他

△5

22

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,579

△728

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△11

△0

長期借入金の返済による支出

－

△32

社債の償還による支出

－

△12

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△4

－

自己株式の処分による収入

－

1

配当金の支払額

△217

△240

利息の支払額

－

△0

その他

13

△7

財務活動によるキャッシュ・フロー

△218

△293

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

443

△93

現金及び現金同等物の期首残高

10,580

11,024

現金及び現金同等物の期末残高

11,024

10,930