瀧上工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

772

1,106

減価償却費

402

432

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

2

賞与引当金の増減額（△は減少）

△24

17

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△45

24

工事損失引当金の増減額（△は減少）

224

△83

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

12

26

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

17

12

受取利息及び受取配当金

△175

△198

自己株式の取得に関する付随費用

6

7

為替差損益（△は益）

1

3

固定資産売却損益（△は益）

△7

3

固定資産除却損

20

21

投資有価証券売却損益（△は益）

△49

△45

会員権売却損益（△は益）

△1

1

厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）

－

△8

工事違約金

26

－

売上債権の増減額（△は増加）

1,451

1,132

たな卸資産の増減額（△は増加）

6

81

前渡金の増減額（△は増加）

21

△25

仕入債務の増減額（△は減少）

△16

△319

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△397

△139

未払消費税等の増減額（△は減少）

△413

79

その他

1

289

小計

1,833

2,424

工事違約金の支払額

△26

－

法人税等の支払額

△549

△178

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,257

2,245

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

582

200

定期預金の預入による支出

△0

△0

利息及び配当金の受取額

175

198

有価証券の売却及び償還による収入

500

300

有価証券の取得による支出

△300

△1,000

有形固定資産の売却による収入

51

24

有形固定資産の取得による支出

△2,066

△2,911

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,750

1,606

投資有価証券の取得による支出

△1,122

△7

長期預金の払戻による収入

500

－

会員権の売却による収入

1

4

関係会社貸付金の回収による収入

121

40

関係会社貸付けによる支出

△121

△30

その他

57

△5

投資活動によるキャッシュ・フロー

128

△1,579

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△6

△11

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△2

△4

配当金の支払額

△239

△217

その他

△9

13

財務活動によるキャッシュ・フロー

△258

△218

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1

△3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,126

443

現金及び現金同等物の期首残高

9,454

10,580

現金及び現金同等物の期末残高

10,580

11,024