瀧上工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,124

772

減価償却費

412

402

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

17

△24

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

21

△45

工事損失引当金の増減額（△は減少）

35

224

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△20

12

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

12

17

受取利息及び受取配当金

△171

△175

自己株式の取得に関する付随費用

6

6

為替差損益（△は益）

1

1

固定資産売却損益（△は益）

0

△7

固定資産除却損

7

20

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△49

会員権売却損益（△は益）

－

△1

厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）

△9

－

工事違約金

－

26

売上債権の増減額（△は増加）

△3,245

1,451

たな卸資産の増減額（△は増加）

633

6

前渡金の増減額（△は増加）

△35

21

仕入債務の増減額（△は減少）

△157

△16

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△1,363

△397

未払消費税等の増減額（△は減少）

339

△413

その他

14

1

小計

△1,378

1,833

工事違約金の支払額

－

△26

法人税等の支払額

△454

△549

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,832

1,257

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

2,155

582

定期預金の預入による支出

△0

△0

利息及び配当金の受取額

171

175

有価証券の売却及び償還による収入

700

500

有価証券の取得による支出

－

△300

有形固定資産の売却による収入

0

51

有形固定資産の取得による支出

△208

△2,066

投資有価証券の売却及び償還による収入

506

1,750

投資有価証券の取得による支出

△3,284

△1,122

長期預金の払戻による収入

－

500

会員権の売却による収入

－

1

関係会社貸付金の回収による収入

121

121

関係会社貸付けによる支出

△121

△121

その他

6

57

投資活動によるキャッシュ・フロー

47

128

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△1,279

△6

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△2

非支配株主への配当金の支払額

△0

－

配当金の支払額

△241

△239

その他

△0

△9

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,520

△258

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1

△1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,307

1,126

現金及び現金同等物の期首残高

12,761

9,454

現金及び現金同等物の期末残高

9,454

10,580