瀧上工業

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瀧上工業のキャッシュフロー計算書

（2015年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	883	8,619
減価償却費	342	416
減損損失	0	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	－	△5
賞与引当金の増減額（△は減少）	31	27
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	21	35
工事損失引当金の増減額（△は減少）	△269	△99
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	3	13
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	44	25
受取利息及び受取配当金	△171	△184
持分法による投資損益（△は益）	△29	△18
自己株式の取得に関する付随費用	15	6
為替差損益（△は益）	－	0
固定資産売却損益（△は益）	△0	－
固定資産除却損	8	3
投資有価証券売却損益（△は益）	△461	△341
投資有価証券評価損益（△は益）	－	2
会員権売却損益（△は益）	－	1
会員権評価損	0	－
段階取得に係る差損益（△は益）	－	563
負ののれん発生益	－	△7,820
厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）	－	17
売上債権の増減額（△は増加）	541	△2,964
たな卸資産の増減額（△は増加）	963	△358
仕入債務の増減額（△は減少）	△271	350
未成工事受入金の増減額（△は減少）	△333	1,446
未払消費税等の増減額（△は減少）	25	△80
その他	△96	81
小計	1,247	△261
法人税等の支払額	△22	△91
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,225	△353


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	500	200
定期預金の預入による支出	－	△50
利息及び配当金の受取額	174	189
有価証券の売却及び償還による収入	600	500
有形固定資産の売却による収入	0	－
有形固定資産の取得による支出	△551	△497
投資有価証券の売却及び償還による収入	852	1,126
投資有価証券の取得による支出	△6	△10
長期預金の預入による支出	－	△500
関係会社貸付金の回収による収入	38	91
関係会社貸付けによる支出	△38	△91
その他	33	△17
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,602	940
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出	△1,618	△17
少数株主への配当金の支払額	－	△0
配当金の支払額	△218	△136
その他	26	△7
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,810	△161
現金及び現金同等物に係る換算差額	－	△0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,017	424
現金及び現金同等物の期首残高	6,929	7,946
株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	4,390
現金及び現金同等物の期末残高	7,946	12,761