瀧上工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△99

883

減価償却費

350

342

減損損失

－

0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

1

31

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

6

21

工事損失引当金の増減額（△は減少）

208

△269

退職給付引当金の増減額（△は減少）

24

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△29

3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

44

受取利息及び受取配当金

△169

△171

持分法による投資損益（△は益）

△6

△29

自己株式の取得に関する付随費用

4

15

固定資産売却損益（△は益）

0

△0

固定資産除却損

6

8

投資有価証券売却損益（△は益）

1

△461

関係会社株式売却損益（△は益）

98

－

会員権評価損

－

0

売上債権の増減額（△は増加）

395

541

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,243

963

仕入債務の増減額（△は減少）

608

△271

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△386

△333

未払消費税等の増減額（△は減少）

32

25

その他

14

△96

小計

△181

1,247

法人税等の支払額

△31

△22

営業活動によるキャッシュ・フロー

△213

1,225

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

700

500

利息及び配当金の受取額

173

174

有価証券の売却及び償還による収入

700

600

有形固定資産の売却による収入

13

0

有形固定資産の取得による支出

△250

△551

投資有価証券の売却及び償還による収入

25

852

投資有価証券の取得による支出

△506

△6

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△306

－

その他

△21

33

投資活動によるキャッシュ・フロー

527

1,602

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△5

△1,618

少数株主持分の取得による支出

△32

－

少数株主への配当金の支払額

△2

－

配当金の支払額

△149

△218

その他

△8

26

財務活動によるキャッシュ・フロー

△197

△1,810

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

116

1,017

現金及び現金同等物の期首残高

6,813

6,929

現金及び現金同等物の期末残高

6,929

7,946