瀧上工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,411

325

減価償却費

608

817

減損損失

3

17

受取利息及び受取配当金

△541

△675

為替差損益（△は益）

△13

△0

売上債権の増減額（△は増加）

△3,853

1,136

棚卸資産の増減額（△は増加）

△246

△302

仕入債務の増減額（△は減少）

26

△221

のれん償却額

－

40

負ののれん発生益

－

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

13

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

9

△43

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

28

△8

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△32

11

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△252

434

株式給付引当金の増減額（△は減少）

33

23

投資有価証券売却損益（△は益）

6

11

投資有価証券評価損益（△は益）

△1

8

固定資産除却損

7

7

固定資産売却損益（△は益）

△208

△5

未収入金の増減額（△は増加）

37

△190

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△307

2,480

未払消費税等の増減額（△は減少）

△317

△155

自己株式の取得に関する付随費用

3

4

仮払金の増減額(△は増加)

△47

55

その他

6

34

小計

△3,643

3,814

法人税等の支払額

△738

△194

営業活動によるキャッシュ・フロー

△4,382

3,620

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

利息及び配当金の受取額

540

673

有形固定資産の取得による支出

△1,836

△2,324

有形固定資産の売却による収入

677

30

投資有価証券の取得による支出

△607

△199

有価証券の売却及び償還による収入

100

56

投資有価証券の売却及び償還による収入

615

134

関係会社貸付けによる支出

△91

△81

関係会社貸付金の回収による収入

241

111

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△820

その他

△27

△45

投資活動によるキャッシュ・フロー

△388

△2,465

財務活動によるキャッシュ・フロー

利息の支払額

△4

△20

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

3,000

長期借入金の返済による支出

△44

△124

長期借入れによる収入

－

1,230

社債の償還による支出

△20

△20

自己株式の取得による支出

△7

△1,245

配当金の支払額

△222

△223

自己株式の処分による収入

20

8

その他

△24

△34

財務活動によるキャッシュ・フロー

△304

2,569

現金及び現金同等物に係る換算差額

13

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,060

3,725

現金及び現金同等物の期首残高

8,114

3,054

現金及び現金同等物の期末残高

3,054

6,780