瀧上工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,467

1,411

減価償却費

613

608

減損損失

－

3

未収入金の増減額（△は増加）

221

37

受取利息及び受取配当金

△423

△541

為替差損益（△は益）

△6

△13

売上債権の増減額（△は増加）

△4,180

△3,853

棚卸資産の増減額（△は増加）

△239

△246

仕入債務の増減額（△は減少）

127

26

負ののれん発生益

△2

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

19

△1

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△13

9

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△2

28

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

18

△32

工事損失引当金の増減額（△は減少）

250

△252

株式給付引当金の増減額（△は減少）

22

33

投資有価証券売却損益（△は益）

10

6

投資有価証券評価損益（△は益）

1

△1

固定資産除却損

7

7

固定資産売却損益（△は益）

△667

△208

未成工事受入金の増減額（△は減少）

424

△307

未払消費税等の増減額（△は減少）

333

△317

自己株式の取得に関する付随費用

0

3

仮払金の増減額(△は増加)

291

△47

その他

△118

6

小計

△1,843

△3,643

法人税等の支払額

24

△738

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,818

△4,382

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

利息及び配当金の受取額

422

540

有価証券の取得による支出

△2,100

－

有形固定資産の取得による支出

△1,921

△1,836

有形固定資産の売却による収入

2,970

677

投資有価証券の取得による支出

△1,226

△607

有価証券の売却及び償還による収入

2,100

100

投資有価証券の売却及び償還による収入

85

615

関係会社貸付けによる支出

△283

△91

関係会社貸付金の回収による収入

133

241

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△357

－

その他

△115

△27

投資活動によるキャッシュ・フロー

△292

△388

財務活動によるキャッシュ・フロー

利息の支払額

△4

△4

長期借入金の返済による支出

△62

△44

社債の償還による支出

△20

△20

自己株式の取得による支出

△2

△7

配当金の支払額

△220

△222

自己株式の処分による収入

8

20

その他

△23

△24

財務活動によるキャッシュ・フロー

△325

△304

現金及び現金同等物に係る換算差額

6

13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,429

△5,060

現金及び現金同等物の期首残高

10,544

8,114

現金及び現金同等物の期末残高

8,114

3,054