駒井ハルテックのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 835 | 1,922 |
| 減価償却費 | 646 | 565 |
| のれん償却額 | 305 | 305 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △19 | 90 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 66 | 29 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △86 | △82 |
| 受取利息及び受取配当金 | △156 | △172 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △7 | △122 |
| 支払利息 | 78 | 72 |
| 社債発行費 | 34 | 22 |
| 為替差損益（△は益） | △1 | △4 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 4 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,396 | 241 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 1,197 | △223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,258 | 1,057 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △1,193 | 286 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △22 | △312 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △791 | 817 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △664 | 240 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △258 | 43 |
| その他 | 358 | 28 |
| 小計 | 3,461 | 4,809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 156 | 172 |
| 利息の支払額 | △74 | △73 |
| 法人税等の支払額 | △51 | △92 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,491 | 4,816 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | 100 |
| 固定資産の取得による支出 | △791 | △207 |
| 固定資産の売却による収入 | 24 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | 142 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
取得による支出 | △1,876 | - |
| 会員権の売却による収入 | 0 | - |
| 会員権の償還による収入 | 11 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,516 | 37 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300 | △500 |
| リース債務の返済による支出 | △68 | △74 |
| 長期借入れによる収入 | 1,680 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,844 | △706 |
| 社債の発行による収入 | 1,965 | 1,477 |
| 社債の償還による支出 | △2,260 | △2,160 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △174 | △1 |
| 配当金の支払額 | △284 | △348 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △686 | △1,446 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 4 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 290 | 3,411 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,636 | 8,927 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,927 | 12,338 |
