駒井ハルテックのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 73 | 835 |
| 減価償却費 | 612 | 646 |
| 減損損失 | 188 | - |
| のれん償却額 | - | 305 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1 | △0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △49 | △19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 89 | 66 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △150 | △86 |
| 受取利息及び受取配当金 | △160 | △156 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △5 | △7 |
| 支払利息 | 70 | 78 |
| 社債発行費 | 34 | 34 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | △1 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | △1 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △553 | 5,396 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | △253 | 1,197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △3,424 | △2,258 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 476 | △1,193 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 225 | △22 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 26 | △791 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 949 | △664 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 135 | △258 |
| その他 | △216 | 358 |
| 小計 | △1,933 | 3,461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160 | 156 |
| 利息の支払額 | △71 | △74 |
| 法人税等の支払額 | △436 | △51 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,280 | 3,491 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | 100 |
| 固定資産の取得による支出 | △446 | △791 |
| 固定資産の売却による収入 | 2 | 24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △102 | △1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23 | 13 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △1,876 |
| 会員権の売却による収入 | - | 0 |
| 会員権の償還による収入 | - | 11 |
| 貸付けによる支出 | △4 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △426 | △2,516 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | 300 |
| リース債務の返済による支出 | △30 | △68 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050 | 1,680 |
| 長期借入金の返済による支出 | △865 | △1,844 |
| 社債の発行による収入 | 1,965 | 1,965 |
| 社債の償還による支出 | △2,510 | △2,260 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △174 |
| 配当金の支払額 | △330 | △284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △521 | △686 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1 | 1 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △3,230 | 290 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,866 | 8,636 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,636 | 8,927 |
