駒井ハルテック

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

835

1,922

減価償却費

646

565

のれん償却額

305

305

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△19

90

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

66

29

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△86

△82

受取利息及び受取配当金

△156

△172

投資有価証券売却損益（△は益）

△7

△122

支払利息

78

72

社債発行費

34

22

為替差損益（△は益）

△1

△4

有形固定資産除売却損益（△は益）

4

4

売上債権の増減額（△は増加）

5,396

241

未成工事支出金等の増減額（△は増加）

1,197

△223

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,258

1,057

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△1,193

286

未収入金の増減額（△は増加）

△22

△312

未収消費税等の増減額（△は増加）

△791

817

未払消費税等の増減額（△は減少）

△664

240

未払金の増減額（△は減少）

△258

43

その他

358

28

小計

3,461

4,809

利息及び配当金の受取額

156

172

利息の支払額

△74

△73

法人税等の支払額

△51

△92

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,491

4,816

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の償還による収入

100

100

固定資産の取得による支出

△791

△207

固定資産の売却による収入

24

2

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資有価証券の売却による収入

13

142

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
　取得による支出

 △1,876

-

会員権の売却による収入

0

-

会員権の償還による収入

11

-

貸付金の回収による収入

2

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,516

37

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

300

△500

リース債務の返済による支出

△68

△74

長期借入れによる収入

1,680

900

長期借入金の返済による支出

△1,844

△706

社債の発行による収入

1,965

1,477

社債の償還による支出

△2,260

△2,160

自己株式の処分による収入

-

0

自己株式の取得による支出

△174

△1

配当金の支払額

△284

△348

非支配株主への配当金の支払額

-

△33

財務活動によるキャッシュ・フロー

△686

△1,446

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

290

3,411

現金及び現金同等物の期首残高

8,636

8,927

現金及び現金同等物の期末残高

8,927

12,338