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決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
73
835
減価償却費
612
646
減損損失
188
-
のれん償却額
305
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△49
△19
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
89
66
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△150
△86
受取利息及び受取配当金
△160
△156
投資有価証券売却損益（△は益）
△5
△7
支払利息
70
78
社債発行費
34
為替差損益（△は益）
1
有形固定資産除売却損益（△は益）
4
売上債権の増減額（△は増加）
△553
5,396
未成工事支出金等の増減額（△は増加）
△253
1,197
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,424
△2,258
未成工事受入金の増減額（△は減少）
476
△1,193
未収入金の増減額（△は増加）
225
△22
未収消費税等の増減額（△は増加）
26
△791
未払消費税等の増減額（△は減少）
949
△664
未払金の増減額（△は減少）
135
△258
その他
△216
358
小計
△1,933
3,461
利息及び配当金の受取額
160
156
利息の支払額
△71
△74
法人税等の支払額
△436
△51
△2,280
3,491
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の償還による収入
100
固定資産の取得による支出
△446
固定資産の売却による収入
2
24
投資有価証券の取得による支出
△102
投資有価証券の売却による収入
23
13
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,876
会員権の売却による収入
0
会員権の償還による収入
11
貸付けによる支出
△4
貸付金の回収による収入
△426
△2,516
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
200
300
リース債務の返済による支出
△30
△68
長期借入れによる収入
1,050
1,680
長期借入金の返済による支出
△865
△1,844
社債の発行による収入
1,965
社債の償還による支出
△2,510
△2,260
自己株式の処分による収入
自己株式の取得による支出
△174
配当金の支払額
△330
△284
△521
△686
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,230
290
現金及び現金同等物の期首残高
11,866
8,636
現金及び現金同等物の期末残高
8,927
