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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△1,231
73
減価償却費
503
612
減損損失
3,367
188
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△5
△1
賞与引当金の増減額（△は減少）
△31
△49
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
190
89
工事損失引当金の増減額（△は減少）
127
△150
受取利息及び受取配当金
△144
△160
投資有価証券売却損益（△は益）
支払利息
97
70
社債発行費
37
34
為替差損益（△は益）
3
1
有形固定資産除売却損益（△は益）
9
売上債権の増減額（△は増加）
317
△553
未成工事支出金等の増減額（△は増加）
376
△253
仕入債務の増減額（△は減少）
704
△3,424
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△267
476
未収入金の増減額（△は増加）
143
225
未収消費税等の増減額（△は増加）
△85
26
未払消費税等の増減額（△は減少）
△131
949
未払金の増減額（△は減少）
△139
135
その他
△114
△216
小計
3,728
△1,933
利息及び配当金の受取額
144
160
利息の支払額
△90
△71
法人税等の支払額
△374
△436
3,408
△2,280
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の償還による収入
-
100
固定資産の取得による支出
△476
△446
固定資産の売却による収入
0
2
投資有価証券の取得による支出
△289
△102
投資有価証券の売却による収入
6
23
貸付けによる支出
△4
貸付金の回収による収入
△762
△426
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,200
200
リース債務の返済による支出
△11
△30
長期借入れによる収入
1,886
1,050
長期借入金の返済による支出
△1,995
△865
社債の発行による収入
1,762
1,965
社債の償還による支出
△2,300
△2,510
自己株式の処分による収入
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△306
△330
△2,166
△521
現金及び現金同等物に係る換算差額
△3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
475
△3,230
現金及び現金同等物の期首残高
11,390
11,866
現金及び現金同等物の期末残高
8,636
