駒井ハルテックのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 464 | 1,093 |
| 減価償却費 | 606 | 739 |
| 減損損失 | - | 169 |
| のれん償却額 | 305 | 305 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △84 | △0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △64 | 18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △43 | △43 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △14 | △68 |
| 受取利息及び受取配当金 | △218 | △245 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 1 | - |
| 支払利息 | 78 | 137 |
| 支払手数料 | 165 | 181 |
| 社債発行費 | 42 | 37 |
| 為替差損益（△は益） | △3 | △3 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 16 | 41 |
| 固定資産圧縮損 | - | 208 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △10,586 | △9,634 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | △258 | △616 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,334 | 1,605 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 278 | △853 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 288 | △17 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △1,098 | △1,709 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △327 | △154 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 116 | 45 |
| その他 | △275 | 178 |
| 小計 | △6,277 | △8,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 218 | 245 |
| 利息の支払額 | △78 | △167 |
| 法人税等の支払額 | △360 | △70 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △6,497 | △8,577 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △1,104 | △1,144 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △2 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 16 | - |
| 貸付けによる支出 | △3 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 補助金の受取額 | 446 | 986 |
| その他 | - | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △643 | △146 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,100 | 1,330 |
| リース債務の返済による支出 | △127 | △248 |
| 長期借入れによる収入 | 1,250 | 7,709 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,822 | △2,019 |
| 社債の発行による収入 | 2,457 | 2,962 |
| 社債の償還による支出 | △1,810 | △1,960 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 |
| 配当金の支払額 | △349 | △326 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △15 | △15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,682 | 7,430 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 3 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △4,455 | △1,289 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,338 | 7,883 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,883 | 6,594 |
