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決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
464
1,093
減価償却費
606
739
減損損失
-
169
のれん償却額
305
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△84
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△64
18
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△43
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△14
△68
受取利息及び受取配当金
△218
△245
関係会社株式売却損益（△は益）
1
支払利息
78
137
支払手数料
165
181
社債発行費
42
37
為替差損益（△は益）
△3
有形固定資産除売却損益（△は益）
16
41
固定資産圧縮損
208
売上債権の増減額（△は増加）
△10,586
△9,634
未成工事支出金等の増減額（△は増加）
△258
△616
仕入債務の増減額（△は減少）
4,334
1,605
未成工事受入金の増減額（△は減少）
278
△853
未収入金の増減額（△は増加）
288
△17
未収消費税等の増減額（△は増加）
△1,098
△1,709
未払消費税等の増減額（△は減少）
△327
△154
未払金の増減額（△は減少）
116
45
その他
△275
178
小計
△6,277
△8,584
利息及び配当金の受取額
218
245
利息の支払額
△78
△167
法人税等の支払額
△360
△70
△6,497
△8,577
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△1,104
△1,144
固定資産の売却による収入
0
12
投資有価証券の取得による支出
△1
△2
関係会社株式の売却による収入
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
補助金の受取額
446
986
△643
△146
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,100
1,330
リース債務の返済による支出
△127
△248
長期借入れによる収入
1,250
7,709
長期借入金の返済による支出
△1,822
△2,019
社債の発行による収入
2,457
2,962
社債の償還による支出
△1,810
△1,960
自己株式の処分による収入
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△349
△326
非支配株主への配当金の支払額
△15
2,682
7,430
現金及び現金同等物に係る換算差額
3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,455
△1,289
現金及び現金同等物の期首残高
12,338
7,883
現金及び現金同等物の期末残高
6,594
