駒井ハルテック

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,093

2,015

減価償却費

739

1,038

減損損失

169

7

のれん償却額

305

136

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

18

△9

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△43

△38

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△68

△1

受取利息及び受取配当金

△245

△323

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△1,635

支払利息

137

215

支払手数料

181

170

社債発行費

37

-

為替差損益（△は益）

△3

0

有形固定資産除売却損益（△は益）

41

214

固定資産圧縮損

208

1,853

補助金収入

△208

△1,855

売上債権の増減額（△は増加）

△9,634

5,955

未成工事支出金等の増減額（△は増加）

△616

285

仕入債務の増減額（△は減少）

1,605

△6,993

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△853

2,645

未収入金の増減額（△は増加）

△17

194

未収消費税等の増減額（△は増加）

△1,709

2,949

未払消費税等の増減額（△は減少）

△154

1,802

未払金の増減額（△は減少）

45

△48

仮受金の増減額（△は減少）

0

△177

その他

386

35

小計

△8,584

8,438

利息及び配当金の受取額

245

323

利息の支払額

△167

△214

法人税等の支払額

△70

△362

営業活動によるキャッシュ・フロー

△8,577

8,184

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△1,144

△4,454

固定資産の売却による収入

12

4

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

投資有価証券の売却による収入

-

2,221

貸付金の回収による収入

1

1

補助金の受取額

986

1,361

その他

0

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△146

△869

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,330

△1,930

リース債務の返済による支出

△248

△321

長期借入れによる収入

7,709

4,909

長期借入金の返済による支出

△2,019

△2,841

社債の発行による収入

2,962

-

社債の償還による支出

△1,960

△2,100

自己株式の処分による収入

-

2

自己株式の取得による支出

△1

△0

配当金の支払額

△326

△326

非支配株主への配当金の支払額

△15

△15

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取　　　　　　　　　　                  得による支出

-

△966

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,430

△3,591

現金及び現金同等物に係る換算差額

3

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,289

3,723

現金及び現金同等物の期首残高

7,883

6,594

現金及び現金同等物の期末残高

6,594

10,317