駒井ハルテックのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,093 | 2,015 |
| 減価償却費 | 739 | 1,038 |
| 減損損失 | 169 | 7 |
| のれん償却額 | 305 | 136 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | △9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △43 | △38 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △68 | △1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △245 | △323 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △1,635 |
| 支払利息 | 137 | 215 |
| 支払手数料 | 181 | 170 |
| 社債発行費 | 37 | - |
| 為替差損益（△は益） | △3 | 0 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 41 | 214 |
| 固定資産圧縮損 | 208 | 1,853 |
| 補助金収入 | △208 | △1,855 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △9,634 | 5,955 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | △616 | 285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,605 | △6,993 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △853 | 2,645 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △17 | 194 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △1,709 | 2,949 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △154 | 1,802 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 45 | △48 |
| 仮受金の増減額（△は減少） | 0 | △177 |
| その他 | 386 | 35 |
| 小計 | △8,584 | 8,438 |
| 利息及び配当金の受取額 | 245 | 323 |
| 利息の支払額 | △167 | △214 |
| 法人税等の支払額 | △70 | △362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △8,577 | 8,184 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △1,144 | △4,454 |
| 固定資産の売却による収入 | 12 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 2,221 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 補助金の受取額 | 986 | 1,361 |
| その他 | 0 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △146 | △869 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,330 | △1,930 |
| リース債務の返済による支出 | △248 | △321 |
| 長期借入れによる収入 | 7,709 | 4,909 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,019 | △2,841 |
| 社債の発行による収入 | 2,962 | - |
| 社債の償還による支出 | △1,960 | △2,100 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 |
| 配当金の支払額 | △326 | △326 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △15 | △15 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取 得による支出 | - | △966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,430 | △3,591 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | △0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,289 | 3,723 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,883 | 6,594 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,594 | 10,317 |
