コロナのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,123 | 1,799 |
| 減価償却費 | 1,757 | 2,192 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △7 | 1 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 20 | 11 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △306 | △215 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △246 | △259 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △51 | △25 |
| 為替差損益（△は益） | △0 | △0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △5 | △5 |
| 固定資産除却損 | 7 | 26 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △2 | △53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,101 | △416 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △917 | △1,969 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 75 | 430 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,447 | △1,774 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △126 | 240 |
| その他 | △72 | △93 |
| 小計 | 3,598 | △104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 280 | 290 |
| 利息の支払額 | △3 | △3 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △209 | △392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,666 | △210 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,030 | ― |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,381 | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,085 | △1,758 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △126 | △98 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,275 | △926 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 256 | 508 |
| その他 | △54 | △70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △874 | △345 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △816 | △817 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △816 | △863 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,973 | △1,419 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 16,671 | 18,644 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 18,644 | 17,224 |
