コロナ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,200

2,123

減価償却費

2,091

1,757

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

△7

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△32

20

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△402

△306

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1

0

受取利息及び受取配当金

△219

△246

支払利息

3

3

持分法による投資損益（△は益）

△33

△51

為替差損益（△は益）

△0

△0

固定資産売却損益（△は益）

△4

△5

固定資産除却損

12

7

投資有価証券売却損益（△は益）

△14

△2

売上債権の増減額（△は増加）

1,226

△2,101

棚卸資産の増減額（△は増加）

42

△917

その他の資産の増減額（△は増加）

△530

75

仕入債務の増減額（△は減少）

725

3,447

その他の負債の増減額（△は減少）

△155

△126

その他

△86

△72

小計

3,818

3,598

利息及び配当金の受取額

271

280

利息の支払額

△3

△3

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△502

△209

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,583

3,666

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

1,235

1,030

有価証券の売却及び償還による収入

3,704

3,381

有形固定資産の取得による支出

△1,079

△1,085

無形固定資産の取得による支出

△177

△126

投資有価証券の取得による支出

△5,354

△4,275

投資有価証券の売却及び償還による収入

324

256

その他

△59

△54

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,406

△874

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△815

△816

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△815

△816

現金及び現金同等物に係る換算差額

2

△2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,364

1,973

現金及び現金同等物の期首残高

15,306

16,671

現金及び現金同等物の期末残高

※ 16,671

※ 18,644