コロナのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 715 | 1,053 |
| 減価償却費 | 2,216 | 2,480 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | △10 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 14 | 32 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △334 | △120 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | △186 | △183 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △8 | △49 |
| 為替差損益（△は益） | △0 | △0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △3 | △4 |
| 固定資産除却損 | 18 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 22 | 40 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 39 | 190 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,741 | △1,716 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △2,990 | 4,241 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △110 | 546 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,107 | △183 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 183 | △367 |
| その他 | △81 | △75 |
| 小計 | 148 | 5,885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 231 | 232 |
| 利息の支払額 | △3 | △3 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △305 | △65 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70 | 6,048 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,500 | 2,295 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,660 | 1,508 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,928 | △1,622 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △213 | △266 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,925 | △4,276 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 361 | 540 |
| その他 | △46 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △592 | △1,819 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △819 | △818 |
| 自己株式の取得による支出 | △149 | △140 |
| その他 | △1 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △970 | △959 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,483 | 3,268 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 13,522 | 12,038 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,038 | 15,306 |
