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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,853
715
減価償却費
2,166
2,216
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△6
13
製品保証引当金の増減額（△は減少）
36
14
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△423
△334
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△0
2
受取利息及び受取配当金
△174
△186
支払利息
3
持分法による投資損益（△は益）
△8
為替差損益（△は益）
△10
固定資産売却損益（△は益）
△3
固定資産除却損
5
18
投資有価証券売却損益（△は益）
70
22
投資有価証券評価損益（△は益）
―
39
売上債権の増減額（△は増加）
△902
1,741
たな卸資産の増減額（△は増加）
△2,172
△2,990
その他の資産の増減額（△は増加）
△252
△110
仕入債務の増減額（△は減少）
1,013
△1,107
その他の負債の増減額（△は減少）
△377
183
その他
△99
△81
小計
148
利息及び配当金の受取額
218
231
利息の支払額
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△875
△305
55
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
△1,000
1,500
有価証券の売却及び償還による収入
1,217
1,660
有形固定資産の取得による支出
△2,092
△1,928
無形固定資産の取得による支出
△237
△213
投資有価証券の取得による支出
△2,203
△1,925
投資有価証券の売却及び償還による収入
519
361
1
△46
△3,795
△592
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△821
△819
自己株式の取得による支出
△149
△1
△822
△970
現金及び現金同等物に係る換算差額
25
7
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,538
△1,483
現金及び現金同等物の期首残高
18,060
13,522
現金及び現金同等物の期末残高
※ 13,522
※ 12,038
