コロナのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,200 | 2,123 |
| 減価償却費 | 2,091 | 1,757 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △4 | △7 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △32 | 20 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △402 | △306 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △1 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △219 | △246 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △33 | △51 |
| 為替差損益（△は益） | △0 | △0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △4 | △5 |
| 固定資産除却損 | 12 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △14 | △2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,226 | △2,101 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 42 | △917 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △530 | 75 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 725 | 3,447 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △155 | △126 |
| その他 | △86 | △72 |
| 小計 | 3,818 | 3,598 |
| 利息及び配当金の受取額 | 271 | 280 |
| 利息の支払額 | △3 | △3 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △502 | △209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,583 | 3,666 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,235 | 1,030 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,704 | 3,381 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,079 | △1,085 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △177 | △126 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,354 | △4,275 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 324 | 256 |
| その他 | △59 | △54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,406 | △874 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △815 | △816 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △815 | △816 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | △2 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,364 | 1,973 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 15,306 | 16,671 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 16,671 | 18,644 |
