コロナ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,053

1,200

減価償却費

2,480

2,091

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10

△4

製品保証引当金の増減額（△は減少）

32

△32

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△120

△402

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2

△1

受取利息及び受取配当金

△183

△219

支払利息

3

3

持分法による投資損益（△は益）

△49

△33

為替差損益（△は益）

△0

△0

固定資産売却損益（△は益）

△4

△4

固定資産除却損

3

12

投資有価証券売却損益（△は益）

40

△14

投資有価証券評価損益（△は益）

190

―

売上債権の増減額（△は増加）

△1,717

1,226

棚卸資産の増減額（△は増加）

4,232

42

その他の資産の増減額（△は増加）

546

△530

仕入債務の増減額（△は減少）

△183

725

その他の負債の増減額（△は減少）

△356

△155

その他

△75

△86

小計

5,885

3,818

利息及び配当金の受取額

232

271

利息の支払額

△3

△3

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△65

△502

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,048

3,583

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

2,295

1,235

有価証券の売却及び償還による収入

1,508

3,704

有形固定資産の取得による支出

△1,622

△1,079

無形固定資産の取得による支出

△266

△177

投資有価証券の取得による支出

△4,276

△5,354

投資有価証券の売却及び償還による収入

540

324

その他

1

△59

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,819

△1,406

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△818

△815

自己株式の取得による支出

△140

△0

その他

△1

―

財務活動によるキャッシュ・フロー

△959

△815

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,268

1,364

現金及び現金同等物の期首残高

12,038

15,306

現金及び現金同等物の期末残高

※ 15,306

※ 16,671