コロナのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,053 | 1,200 |
| 減価償却費 | 2,480 | 2,091 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △10 | △4 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 32 | △32 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △120 | △402 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | △1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △183 | △219 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △49 | △33 |
| 為替差損益（△は益） | △0 | △0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △4 | △4 |
| 固定資産除却損 | 3 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 40 | △14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 190 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,717 | 1,226 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,232 | 42 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 546 | △530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △183 | 725 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △356 | △155 |
| その他 | △75 | △86 |
| 小計 | 5,885 | 3,818 |
| 利息及び配当金の受取額 | 232 | 271 |
| 利息の支払額 | △3 | △3 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △65 | △502 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,048 | 3,583 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 2,295 | 1,235 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,508 | 3,704 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,622 | △1,079 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △266 | △177 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,276 | △5,354 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 540 | 324 |
| その他 | 1 | △59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,819 | △1,406 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △818 | △815 |
| 自己株式の取得による支出 | △140 | △0 |
| その他 | △1 | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △959 | △815 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 2 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,268 | 1,364 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,038 | 15,306 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 15,306 | 16,671 |
