コロナ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

715

1,053

減価償却費

2,216

2,480

貸倒引当金の増減額（△は減少）

13

△10

製品保証引当金の増減額（△は減少）

14

32

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△334

△120

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2

2

受取利息及び受取配当金

△186

△183

支払利息

3

3

持分法による投資損益（△は益）

△8

△49

為替差損益（△は益）

△0

△0

固定資産売却損益（△は益）

△3

△4

固定資産除却損

18

3

投資有価証券売却損益（△は益）

22

40

投資有価証券評価損益（△は益）

39

190

売上債権の増減額（△は増加）

1,741

△1,716

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,990

4,241

その他の資産の増減額（△は増加）

△110

546

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,107

△183

その他の負債の増減額（△は減少）

183

△367

その他

△81

△75

小計

148

5,885

利息及び配当金の受取額

231

232

利息の支払額

△3

△3

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△305

△65

営業活動によるキャッシュ・フロー

70

6,048

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

1,500

2,295

有価証券の売却及び償還による収入

1,660

1,508

有形固定資産の取得による支出

△1,928

△1,622

無形固定資産の取得による支出

△213

△266

投資有価証券の取得による支出

△1,925

△4,276

投資有価証券の売却及び償還による収入

361

540

その他

△46

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△592

△1,819

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△819

△818

自己株式の取得による支出

△149

△140

その他

△1

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△970

△959

現金及び現金同等物に係る換算差額

7

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,483

3,268

現金及び現金同等物の期首残高

13,522

12,038

現金及び現金同等物の期末残高

※ 12,038

※ 15,306