コロナのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,853 | 715 |
| 減価償却費 | 2,166 | 2,216 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △6 | 13 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 36 | 14 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △423 | △334 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △0 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | △174 | △186 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △8 | △8 |
| 為替差損益（△は益） | △10 | △0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △3 | △3 |
| 固定資産除却損 | 5 | 18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 70 | 22 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | ― | 39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △902 | 1,741 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △2,172 | △2,990 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △252 | △110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,013 | △1,107 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △377 | 183 |
| その他 | △99 | △81 |
| 小計 | 715 | 148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 218 | 231 |
| 利息の支払額 | △3 | △3 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △875 | △305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55 | 70 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △1,000 | 1,500 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,217 | 1,660 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,092 | △1,928 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △237 | △213 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,203 | △1,925 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 519 | 361 |
| その他 | 1 | △46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,795 | △592 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △821 | △819 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △149 |
| その他 | △1 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △822 | △970 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | 7 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △4,538 | △1,483 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 18,060 | 13,522 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13,522 | 12,038 |
