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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,799
1,701
減価償却費
2,192
1,601
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1
△2
製品保証引当金の増減額（△は減少）
11
22
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△215
△402
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
0
5
受取利息及び受取配当金
△259
△268
支払利息
3
持分法による投資損益（△は益）
△25
△23
為替差損益（△は益）
△0
固定資産売却損益（△は益）
△5
△6
固定資産除却損
26
9
投資有価証券売却損益（△は益）
△53
投資有価証券評価損益（△は益）
―
売上債権の増減額（△は増加）
△416
△686
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,969
872
その他の資産の増減額（△は増加）
430
377
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,774
△2,916
その他の負債の増減額（△は減少）
240
△326
その他
△93
△82
小計
△104
△119
利息及び配当金の受取額
290
286
利息の支払額
△3
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△392
△584
△210
△423
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
△320
有価証券の売却及び償還による収入
2,000
300
有形固定資産の取得による支出
△1,758
△1,270
無形固定資産の取得による支出
△98
△88
投資有価証券の取得による支出
△926
△2,087
投資有価証券の売却及び償還による収入
508
810
△70
△345
△2,749
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△817
自己株式の取得による支出
△46
△863
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,419
△3,990
現金及び現金同等物の期首残高
18,644
17,224
現金及び現金同等物の期末残高
※ 17,224
※ 13,234
