コロナ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,123

1,799

減価償却費

1,757

2,192

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7

1

製品保証引当金の増減額（△は減少）

20

11

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△306

△215

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

0

0

受取利息及び受取配当金

△246

△259

支払利息

3

3

持分法による投資損益（△は益）

△51

△25

為替差損益（△は益）

△0

△0

固定資産売却損益（△は益）

△5

△5

固定資産除却損

7

26

投資有価証券売却損益（△は益）

△2

△53

売上債権の増減額（△は増加）

△2,101

△416

棚卸資産の増減額（△は増加）

△917

△1,969

その他の資産の増減額（△は増加）

75

430

仕入債務の増減額（△は減少）

3,447

△1,774

その他の負債の増減額（△は減少）

△126

240

その他

△72

△93

小計

3,598

△104

利息及び配当金の受取額

280

290

利息の支払額

△3

△3

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△209

△392

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,666

△210

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

1,030

―

有価証券の売却及び償還による収入

3,381

2,000

有形固定資産の取得による支出

△1,085

△1,758

無形固定資産の取得による支出

△126

△98

投資有価証券の取得による支出

△4,275

△926

投資有価証券の売却及び償還による収入

256

508

その他

△54

△70

投資活動によるキャッシュ・フロー

△874

△345

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△816

△817

自己株式の取得による支出

△0

△46

財務活動によるキャッシュ・フロー

△816

△863

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,973

△1,419

現金及び現金同等物の期首残高

16,671

18,644

現金及び現金同等物の期末残高

※ 18,644

※ 17,224