コロナのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,799 | 1,701 |
| 減価償却費 | 2,192 | 1,601 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | △2 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 11 | 22 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △215 | △402 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | △259 | △268 |
| 支払利息 | 3 | 5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △25 | △23 |
| 為替差損益（△は益） | △0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △5 | △6 |
| 固定資産除却損 | 26 | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △53 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | ― | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △416 | △686 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,969 | 872 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 430 | 377 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,774 | △2,916 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 240 | △326 |
| その他 | △93 | △82 |
| 小計 | △104 | △119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 290 | 286 |
| 利息の支払額 | △3 | △5 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △392 | △584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △210 | △423 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | ― | △320 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,000 | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,758 | △1,270 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △98 | △88 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △926 | △2,087 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 508 | 810 |
| その他 | △70 | △93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △345 | △2,749 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △817 | △817 |
| 自己株式の取得による支出 | △46 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △863 | △817 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,419 | △3,990 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 18,644 | 17,224 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 17,224 | 13,234 |
