エムケー精工

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エムケー精工のキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2020年３月21日　至　2021年３月20日)	当連結会計年度 (自　2021年３月21日　至　2022年３月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,179,677	1,039,703
減価償却費	627,591	670,704
減損損失	416,961	163,968
のれん償却額	296,326	220,797
貸倒引当金の増減額（△は減少）	12,612	△18,367
賞与引当金の増減額（△は減少）	140,580	17,680
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△114,735	5,617
受取利息及び受取配当金	△72,986	△84,741
支払利息	49,301	40,571
有形固定資産売却損益（△は益）	－	△1,397
有形固定資産除却損	29,260	997
投資有価証券売却損益（△は益）	△41,092	－
投資有価証券評価損益（△は益）	3,473	2,277
売上債権の増減額（△は増加）	△516,558	630,714
たな卸資産の増減額（△は増加）	94,451	△1,493,751
その他の資産の増減額（△は増加）	60,903	△214,194
仕入債務の増減額（△は減少）	△16,530	295,439
その他の負債の増減額（△は減少）	118,809	△28,609
小計	2,268,045	1,247,408
利息及び配当金の受取額	73,004	84,741
利息の支払額	△49,044	△40,514
法人税等の支払額	△487,833	△854,255
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,804,172	437,380
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△2,360,624	△2,610,938
定期預金の払戻による収入	2,328,657	2,337,648
有形固定資産の取得による支出	△323,165	△288,157
有形固定資産の売却による収入	－	2,170
無形固定資産の取得による支出	△137,839	△83,656
投資有価証券の取得による支出	△5,957	△6,665
投資有価証券の売却による収入	68,761	－
貸付金の回収による収入	360	14,313
その他の支出	△10,399	△10,726
その他の収入	11,064	9,455
投資活動によるキャッシュ・フロー	△429,144	△636,557

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2020年３月21日　至　2021年３月20日)	当連結会計年度 (自　2021年３月21日　至　2022年３月20日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	65,000	△90,000
リース債務の返済による支出	△157,118	△174,639
長期借入れによる収入	900,000	1,050,000
長期借入金の返済による支出	△1,661,736	△837,203
配当金の支払額	△116,318	△116,318
財務活動によるキャッシュ・フロー	△970,173	△168,160
現金及び現金同等物に係る換算差額	△11,052	46,862
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	393,802	△320,475
現金及び現金同等物の期首残高	1,412,172	1,805,974
現金及び現金同等物の期末残高	1,805,974	1,485,499