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エムケー精工のキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2019年３月21日　至　2020年３月20日)	当連結会計年度 (自　2020年３月21日　至　2021年３月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	932,428	1,179,677
減価償却費	544,832	627,591
減損損失	1,926	416,961
のれん償却額	296,326	296,326
貸倒引当金の増減額（△は減少）	126,841	12,612
賞与引当金の増減額（△は減少）	4,670	140,580
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△66,208	△114,735
受取利息及び受取配当金	△82,890	△72,986
支払利息	59,350	49,301
有形固定資産売却損益（△は益）	△6,992	－
有形固定資産除却損	9,171	29,260
投資有価証券売却損益（△は益）	△116,974	△41,092
投資有価証券評価損益（△は益）	68,947	3,473
売上債権の増減額（△は増加）	△8,456	△516,558
たな卸資産の増減額（△は増加）	△129,301	94,451
その他の資産の増減額（△は増加）	△195,638	60,903
仕入債務の増減額（△は減少）	95,154	△16,530
その他の負債の増減額（△は減少）	343,186	118,809
小計	1,876,371	2,268,045
利息及び配当金の受取額	82,890	73,004
利息の支払額	△58,882	△49,044
法人税等の支払額	△545,446	△487,833
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,354,932	1,804,172
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△2,321,979	△2,360,624
定期預金の払戻による収入	2,285,395	2,328,657
投資有価証券の取得による支出	△46,413	△5,957
投資有価証券の売却による収入	258,487	68,761
有形固定資産の取得による支出	△248,864	△323,165
有形固定資産の売却による収入	10,000	－
無形固定資産の取得による支出	△381,072	△137,839
貸付けによる支出	△150,470	－
貸付金の回収による収入	－	360
その他の支出	△425	△10,399
その他の収入	27,789	11,064
投資活動によるキャッシュ・フロー	△567,552	△429,144


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2019年３月21日　至　2020年３月20日)	当連結会計年度 (自　2020年３月21日　至　2021年３月20日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	150,000	65,000
リース債務の返済による支出	△153,332	△157,118
長期借入れによる収入	－	900,000
長期借入金の返済による支出	△629,086	△1,661,736
配当金の支払額	△116,009	△116,318
財務活動によるキャッシュ・フロー	△748,428	△970,173
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1,198	△11,052
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	37,753	393,802
現金及び現金同等物の期首残高	1,374,418	1,412,172
現金及び現金同等物の期末残高	1,412,172	1,805,974