エムケー精工

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年３月21日

　至　2019年３月20日)

当連結会計年度

(自　2019年３月21日

　至　2020年３月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,333,996

932,428

減価償却費

529,267

544,832

減損損失

－

1,926

のれん償却額

227,290

296,326

負ののれん発生益

△186,518

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,185

126,841

賞与引当金の増減額（△は減少）

△14,340

4,670

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△131,108

△66,208

受取利息及び受取配当金

△64,803

△82,890

支払利息

66,528

59,350

有形固定資産売却損益（△は益）

△15,154

△6,992

有形固定資産除却損

17,642

9,171

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△116,974

投資有価証券評価損益（△は益）

20,204

68,947

売上債権の増減額（△は増加）

△357,517

△8,456

たな卸資産の増減額（△は増加）

82,457

△129,301

その他の資産の増減額（△は増加）

196,656

△195,638

仕入債務の増減額（△は減少）

△34,484

95,154

その他の負債の増減額（△は減少）

△153,465

343,186

小計

1,514,462

1,876,371

利息及び配当金の受取額

64,803

82,890

利息の支払額

△66,650

△58,882

法人税等の支払額

△397,037

△545,446

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,115,577

1,354,932

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,078,095

△2,321,979

定期預金の払戻による収入

2,092,009

2,285,395

投資有価証券の取得による支出

△5,497

△46,413

投資有価証券の売却及び償還による収入

100,000

258,487

有形固定資産の取得による支出

△189,602

△248,864

有形固定資産の売却による収入

15,312

10,000

無形固定資産の取得による支出

△139,193

△381,072

貸付けによる支出

－

△150,470

貸付金の回収による収入

457

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△2,335,729

－

その他の支出

△6,758

△425

その他の収入

166,525

27,789

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,380,574

△567,552

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年３月21日

　至　2019年３月20日)

当連結会計年度

(自　2019年３月21日

　至　2020年３月20日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

656,550

150,000

リース債務の返済による支出

△145,824

△153,332

長期借入れによる収入

3,120,000

－

長期借入金の返済による支出

△1,227,689

△629,086

配当金の支払額

△116,009

△116,009

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,287,027

△748,428

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,012

△1,198

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,020,018

37,753

現金及び現金同等物の期首残高

354,399

1,374,418

現金及び現金同等物の期末残高

1,374,418

1,412,172