エムケー精工

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年３月21日

　至　平成28年３月20日)

当連結会計年度

(自　平成28年３月21日

　至　平成29年３月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

630,346

973,610

減価償却費

456,472

465,975

のれん償却額

108,864

108,864

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,511

△795

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,890

28,220

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△49,848

△73,858

受取利息及び受取配当金

△38,019

△55,375

支払利息

61,071

47,407

有形固定資産売却損益（△は益）

△67

△92

有形固定資産除却損

2,797

770

投資有価証券売却益

△6,145

△0

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

△2,897

－

売上債権の増減額（△は増加）

129,675

△101,998

その他の資産の増減額（△は増加）

△26,107

29,351

たな卸資産の増減額（△は増加）

690,327

△155,924

仕入債務の増減額（△は減少）

△15,498

5,948

その他の負債の増減額（△は減少）

188,250

△20,411

小計

2,136,623

1,251,691

利息及び配当金の受取額

38,002

55,398

利息の支払額

△61,825

△46,636

法人税等の支払額

△279,913

△264,843

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,832,886

995,608

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,049,117

△1,770,107

定期預金の払戻による収入

1,820,000

1,810,000

投資有価証券の取得による支出

△34,651

△54,736

投資有価証券の売却による収入

9,293

2

有形固定資産の取得による支出

△310,081

△354,813

有形固定資産の売却による収入

138

92

無形固定資産の取得による支出

△16,712

△9,873

貸付金の回収による収入

1,320

360

その他の支出

△2,743

△22,327

その他の収入

16,947

32,001

投資活動によるキャッシュ・フロー

△565,607

△369,402

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年３月21日

　至　平成28年３月20日)

当連結会計年度

(自　平成28年３月21日

　至　平成29年３月20日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△910,000

205,000

リース債務の返済による支出

△68,257

△90,371

長期借入れによる収入

1,680,000

30,000

長期借入金の返済による支出

△1,849,664

△737,890

自己株式の取得による支出

△22

－

配当金の支払額

△116,010

△116,009

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,263,954

△709,271

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,229

△7,226

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,554

△90,291

現金及び現金同等物の期首残高

675,090

685,508

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

5,862

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 685,508

※ 595,216