エムケー精工

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年３月21日

　至　平成27年３月20日)

当連結会計年度

(自　平成27年３月21日

　至　平成28年３月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

788,082

630,346

減価償却費

435,730

456,472

のれん償却額

108,864

108,864

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,091

1,511

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,900

5,890

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△238,689

－

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

112,941

△49,848

受取利息及び受取配当金

△37,717

△38,019

支払利息

75,724

61,071

有形固定資産売却損益（△は益）

△4,123

△67

有形固定資産除却損

2,690

2,797

投資有価証券売却益

△13,755

△6,145

投資有価証券評価損益（△は益）

39

－

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

－

△2,897

売上債権の増減額（△は増加）

248,746

129,675

その他の資産の増減額（△は増加）

△4,502

△26,107

たな卸資産の増減額（△は増加）

△260,692

690,327

仕入債務の増減額（△は減少）

△135,775

△15,498

その他の負債の増減額（△は減少）

319,683

188,250

小計

1,390,257

2,136,623

利息及び配当金の受取額

37,719

38,002

利息の支払額

△75,916

△61,825

法人税等の支払額

△492,807

△279,913

営業活動によるキャッシュ・フロー

859,252

1,832,886

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,042,500

△2,049,117

定期預金の払戻による収入

1,042,500

1,820,000

投資有価証券の取得による支出

△5,332

△34,651

投資有価証券の売却による収入

96,458

9,293

有形固定資産の取得による支出

△292,294

△310,081

有形固定資産の売却による収入

5,689

138

無形固定資産の取得による支出

△21,242

△16,712

貸付金の回収による収入

3,280

1,320

その他の支出

△11,156

△2,743

その他の収入

16,024

16,947

投資活動によるキャッシュ・フロー

△208,573

△565,607

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年３月21日

　至　平成27年３月20日)

当連結会計年度

(自　平成27年３月21日

　至　平成28年３月20日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△360,000

△910,000

リース債務の返済による支出

△45,264

△68,257

長期借入れによる収入

830,000

1,680,000

長期借入金の返済による支出

△977,620

△1,849,664

社債の発行による収入

100,000

－

社債の償還による支出

△100,000

－

自己株式の取得による支出

△15

△22

配当金の支払額

△116,010

△116,010

財務活動によるキャッシュ・フロー

△668,910

△1,263,954

現金及び現金同等物に係る換算差額

45,365

1,229

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

27,133

4,554

現金及び現金同等物の期首残高

647,956

675,090

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

5,862

現金及び現金同等物の期末残高

※ 675,090

※ 685,508