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エムケー精工のキャッシュフロー計算書

（2015年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成25年３月21日　至　平成26年３月20日)	当連結会計年度 (自　平成26年３月21日　至　平成27年３月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	868,714	788,082
減価償却費	418,875	435,730
のれん償却額	108,864	108,864
貸倒引当金の増減額（△は減少）	18,036	△4,091
賞与引当金の増減額（△は減少）	8,470	△2,900
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△17,463	△238,689
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	112,941
受取利息及び受取配当金	△31,612	△37,717
支払利息	93,202	75,724
有形固定資産売却損益（△は益）	△208	△4,123
有形固定資産除却損	2,792	2,690
投資有価証券売却益	－	△13,755
投資有価証券評価損益（△は益）	－	39
売上債権の増減額（△は増加）	△193,273	248,746
その他の資産の増減額（△は増加）	△21,798	△4,502
たな卸資産の増減額（△は増加）	156,239	△260,692
仕入債務の増減額（△は減少）	△57,405	△135,775
その他の負債の増減額（△は減少）	397,274	319,683
小計	1,750,707	1,390,257
利息及び配当金の受取額	31,614	37,719
利息の支払額	△92,484	△75,916
法人税等の支払額	△240,235	△492,807
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,449,600	859,252
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△1,042,500	△1,042,500
定期預金の払戻による収入	1,042,500	1,042,500
投資有価証券の取得による支出	△25,284	△5,332
投資有価証券の売却による収入	15,519	96,458
有形固定資産の取得による支出	△144,667	△292,294
有形固定資産の売却による収入	258	5,689
無形固定資産の取得による支出	△7,279	△21,242
貸付けによる支出	△2,320	－
貸付金の回収による収入	1,560	3,280
その他の支出	△7,142	△11,156
その他の収入	34,756	16,024
投資活動によるキャッシュ・フロー	△134,600	△208,573


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成25年３月21日　至　平成26年３月20日)	当連結会計年度 (自　平成26年３月21日　至　平成27年３月20日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△750,000	△360,000
リース債務の返済による支出	△37,624	△45,264
長期借入れによる収入	1,500,000	830,000
長期借入金の返済による支出	△1,765,490	△977,620
社債の発行による収入	－	100,000
社債の償還による支出	－	△100,000
自己株式の取得による支出	△264	△15
配当金の支払額	△116,016	△116,010
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,169,395	△668,910
現金及び現金同等物に係る換算差額	20,647	45,365
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	166,252	27,133
現金及び現金同等物の期首残高	481,704	647,956
現金及び現金同等物の期末残高	※ 647,956	※ 675,090