ロゴ株サーチ

エムケー精工

5906

東証スタンダード
金属製品

エムケー精工のキャッシュフロー計算書

2025年3月期

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 2023年3月21日

 至 2024年3月20日)

当連結会計年度

(自 2024年3月21日

 至 2025年3月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

1,419,965

2,023,511

減価償却費

686,275

498,862

減損損失

831,415

45,647

のれん償却額

157,080

130,783

貸倒引当金の増減額(△は減少)

34

6,174

賞与引当金の増減額(△は減少)

31,998

41,470

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

145,108

64,087

受取利息及び受取配当金

144,574

160,915

支払利息

33,312

29,230

有形固定資産売却損益(△は益)

872

9,055

有形固定資産除却損

3,509

4,325

投資有価証券売却損益(△は益)

886

売上債権の増減額(△は増加)

199,156

74,161

棚卸資産の増減額(△は増加)

70,850

621,735

その他の資産の増減額(△は増加)

60,840

260,212

仕入債務の増減額(△は減少)

129,230

1,926,318

その他の負債の増減額(△は減少)

118,910

325,395

小計

3,050,976

1,237,993

利息及び配当金の受取額

144,587

160,646

利息の支払額

33,151

29,734

法人税等の支払額

704,180

852,344

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,458,231

516,561

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

3,114,119

3,268,982

定期預金の払戻による収入

2,782,834

3,224,142

有形固定資産の取得による支出

212,039

154,273

有形固定資産の売却による収入

872

9,056

無形固定資産の取得による支出

70,932

71,645

投資有価証券の取得による支出

7,001

7,312

投資有価証券の売却による収入

53,559

貸付金の回収による収入

2,580

2,200

その他の支出

13,045

9,080

その他の収入

25,562

19,242

投資活動によるキャッシュ・フロー

551,729

256,654

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

440,000

320,000

リース債務の返済による支出

209,040

170,252

長期借入れによる収入

410,000

1,500,000

長期借入金の返済による支出

1,031,969

1,108,948

配当金の支払額

146,285

117,398

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,417,295

216,598

現金及び現金同等物に係る換算差額

29,365

53,445

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

518,571

96,754

現金及び現金同等物の期首残高

1,899,847

2,418,418

現金及び現金同等物の期末残高

2,418,418

2,515,173