日本製罐

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

446,799

351,201

減価償却費

470,697

472,733

のれん償却額

3,972

993

株式報酬費用

7,023

9,456

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△329

9,471

賞与引当金の増減額（△は減少）

16,473

10,911

雇用調整助成金

△74,494

△83,766

休業手当

78,532

100,007

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

23,065

27,500

受取利息及び受取配当金

△52,525

△73,140

支払利息

18,841

14,473

固定資産除却損

2,776

1,564

投資有価証券売却損益（△は益）

△191,435

△135,684

売上債権の増減額（△は増加）

△452,354

220,354

棚卸資産の増減額（△は増加）

△147,643

△90,646

仕入債務の増減額（△は減少）

122,318

63,018

その他

275,746

△334,804

小計

547,462

563,644

利息及び配当金の受取額

52,525

73,140

利息の支払額

△18,782

△14,656

雇用調整助成金の受取額

57,319

88,372

休業手当の支払額

△78,532

△100,007

法人税等の還付額

11,022

－

法人税等の支払額

△19,807

△198,338

営業活動によるキャッシュ・フロー

551,208

412,153

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△220,561

△457,961

無形固定資産の取得による支出

△7,531

△65,686

投資有価証券の取得による支出

△6,304

△6,344

投資有価証券の売却による収入

236,836

164,073

資産除去債務の履行による支出

－

△336

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,438

△366,255

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

750,000

1,200,000

長期借入金の返済による支出

△1,121,162

△1,157,392

リース債務の返済による支出

△7,355

△4,754

配当金の支払額

△40,477

△67,624

自己株式の売却による収入

1,509

1,404

自己株式の取得による支出

△8,240

△14,812

財務活動によるキャッシュ・フロー

△425,726

△43,179

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

127,920

2,719

現金及び現金同等物の期首残高

590,678

718,599

現金及び現金同等物の期末残高

※ 718,599

※ 721,318