日本製罐

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

926,600

253,122

減価償却費

378,898

420,637

のれん償却額

1,986

4,965

貸倒引当金の増減額（△は減少）

27

169

受取利息及び受取配当金

△57,912

△48,676

支払利息

50,027

35,170

株式報酬費用

8,265

9,148

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,037

－

固定資産除却損

1,530

4,406

売上債権の増減額（△は増加）

△634,422

△801,761

たな卸資産の増減額（△は増加）

155,823

△52,166

仕入債務の増減額（△は減少）

△401,351

755,287

投資有価証券売却損益（△は益）

△614,063

△95,490

段階取得に係る差損益（△は益）

△116,436

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

34,599

4,205

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△2,200

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

45,661

△11,166

その他

△58,834

△5,003

小計

△282,836

472,848

利息及び配当金の受取額

57,912

48,676

利息の支払額

△46,680

△34,963

法人税等の還付額

3,753

－

法人税等の支払額

△6,383

△169,355

営業活動によるキャッシュ・フロー

△274,233

317,206

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△247,683

△429,025

有形固定資産の売却による収入

1,080

181

無形固定資産の取得による支出

△40,175

△33,633

投資有価証券の取得による支出

△6,938

△6,338

投資有価証券の売却による収入

639,111

121,709

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△17,418

－

その他

－

△13,543

投資活動によるキャッシュ・フロー

327,975

△360,650

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△355,000

△20,000

長期借入れによる収入

2,816,000

1,331,000

長期借入金の返済による支出

△2,719,997

△1,699,102

リース債務の返済による支出

△1,198

△1,198

配当金の支払額

△34,372

△41,149

自己株式の売却による収入

14

－

自己株式の取得による支出

△7,463

△19,052

新株予約権の発行による収入

2,600

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

215,760

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△83,657

△449,503

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△29,915

△492,946

現金及び現金同等物の期首残高

831,205

801,289

現金及び現金同等物の期末残高

801,289

308,342