日本製罐

（単位：千円）

前事業年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当事業年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

156,553

84,168

減価償却費

299,050

285,370

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,269

109

受取利息及び受取配当金

△31,609

△38,438

支払利息

57,083

52,036

株式報酬費用

4,529

4,831

固定資産除却損

4,536

698

売上債権の増減額（△は増加）

△17,922

202,277

たな卸資産の増減額（△は増加）

△21,140

△45,404

仕入債務の増減額（△は減少）

△249,864

△48,419

投資有価証券売却損益（△は益）

△5,581

△1

退職給付引当金の増減額（△は減少）

13,952

13,935

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

－

△4,565

賞与引当金の増減額（△は減少）

19,503

928

その他の流動資産の増減額（△は増加）

6,826

1,913

その他の流動負債の増減額（△は減少）

32,789

△27,618

小計

265,436

481,822

利息及び配当金の受取額

31,609

38,438

利息の支払額

△56,262

△51,274

法人税等の支払額

△10,926

△26,927

営業活動によるキャッシュ・フロー

229,857

442,057

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△196,960

△217,698

投資有価証券の取得による支出

△3,659

△3,669

投資有価証券の売却による収入

11,310

1

その他

△6,911

△16,239

投資活動によるキャッシュ・フロー

△196,220

△237,606

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,478,000

1,355,000

短期借入金の返済による支出

△1,577,200

△1,559,000

長期借入れによる収入

1,095,000

1,130,000

長期借入金の返済による支出

△1,074,096

△1,115,746

リース債務の返済による支出

△599

△1,198

配当金の支払額

△17,353

△57,263

自己株式の取得による支出

△15,366

△3,990

その他

－

48

財務活動によるキャッシュ・フロー

△111,614

△252,150

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△77,977

△47,698

現金及び現金同等物の期首残高

956,880

878,903

現金及び現金同等物の期末残高

※ 878,903

※ 831,205