日本製罐

（単位：千円）

前事業年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当事業年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

74,627

156,553

減価償却費

317,879

299,050

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,377

△3,269

受取利息及び受取配当金

△27,144

△31,609

支払利息

63,408

57,083

株式報酬費用

3,210

4,529

固定資産除却損

1,692

4,536

売上債権の増減額（△は増加）

△26,083

△17,922

たな卸資産の増減額（△は増加）

65,244

△21,140

仕入債務の増減額（△は減少）

268,050

△249,864

投資有価証券売却損益（△は益）

△246

△5,581

退職給付引当金の増減額（△は減少）

－

13,952

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△7,095

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,012

19,503

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△7,474

6,826

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△5,161

32,789

小計

720,273

265,436

利息及び配当金の受取額

27,144

31,609

利息の支払額

△62,886

△56,262

法人税等の支払額

△2,899

△10,926

法人税等の還付額

269

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

681,900

229,857

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△104,573

△196,960

投資有価証券の取得による支出

△4,591

△3,659

投資有価証券の売却による収入

626

11,310

その他

△72,506

△6,911

投資活動によるキャッシュ・フロー

△181,045

△196,220

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,070,000

1,478,000

短期借入金の返済による支出

△1,185,800

△1,577,200

長期借入れによる収入

885,000

1,095,000

長期借入金の返済による支出

△999,000

△1,074,096

リース債務の返済による支出

－

△599

配当金の支払額

－

△17,353

自己株式の取得による支出

△437

△15,366

財務活動によるキャッシュ・フロー

△230,237

△111,614

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

270,617

△77,977

現金及び現金同等物の期首残高

686,263

956,880

現金及び現金同等物の期末残高

※ 956,880

※ 878,903